Cette page fait partie des process de gestion
Ce process décrit les modalités de remontée mensuelle des honoraires de gestion.
Editer la balance du mois concerné :
Menu : Propriétaires/Compt
*Sélectionner : Edition Comptable, choisir “balance et grand-livre”
Un écran s'affiche concernant l'édition de la balance et du grand-livre, cocher oui
Remplir les cases : édition du 01/01/2021 au mois concerné
Edition de la balance générale : oui
Edition du grand-livre générale : non
Décocher propriétaire, puis valider et choisir l'imprimante.
La transmission des informations se fait par le RS compta mandant au plus tard le 20 du mois concerné pour la période du 20 du mois M-1 au 20 du mois M.
Les tickets “balances mensuelles” sont créées par le RS/ RSA adjoint compta Mandant 20 dans le projet “A16 Compta Mandant 200/208/209”. Un ticket est créé par site A16 - B07 et D02.
Les balances gérances sont mises sur ce ticket avec le détail du compte honoraires GLI et le détail du compte « recouvrement/indemnisation GLI » pour la période.
Ces tickets, une fois complétés sont assignés aux comptables société.
Chaque comptable société créé les tickets factures dans les projets suivants, en fonction de son portefeuille. Le ticket des balances devra être indiqué en ticket “parent” :
- Facturier Groupimo Gestion (7 Produits)
- Facturier MI GUYANE (7 Produits) pour les balances gérance D00“
Un ticket est créé pour chaque type d’honoraires concernés, le champs “code métier” devra être indiqué comme suit :
- honoraires de base - code métier 20001
- honoraires annexes - code métier 20101
- honoraires frais de relance - métier 20102
- honoraires contentieux - métier 20103
- honoraires travaux - métier 20104
- honoraires GLI - code métier 20301
Sur le ticket des honoraires GLI, devront être ajoutés, le détail du compte honoraires GLI et le détail du compte « recouvrement/indemnisation GLI »
La comptabilité société émettra la facture correspondante et complétera les différents champs du ticket.
Une fois la facture établie, le ticket sera assigné à la comptabilité mandants pour règlement des honoraires.
Dans le cas des factures GLI, la comptabilité société indiquera en commentaire le montant des sommes à payer, déduction ou ajout faits des indemnisations/recouvrement GLI du mois.
A la fin de chaque trimestre, il sera déduit des honoraires annexes, le montant des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires « gestion ».
Un ticket dans le projet “A16 Compta Mandant 200/208/209” sera créé en sous-tache du ticket facture. Il sera assigné pour paiement à la DG.
Une fois le paiement effectué, le ticket “facture d'honoraires” sera assigné à la compta société pour traitement.