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20 05 03 04 01 01 Mode opératoire: Traitement des règlements clients gestion par carte bancaire

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Volume back office

20 05 03 Encaissement

Process parent 20 05 03 04 Règlement des clients gestion par CB

I.Objet du mode opératoire

Ce mode opératoire sert à comptabiliser toutes les recettes (règlement de loyer, de factures diverses,…) reçues par CB depuis l'espace client.

II. Le mode opératoire

Il est à noter que la saisie doit être effectuée à J+3 (le temps que la remise soit créditée sur le compte COMAPHI).

règlement locataire

Saisir la recette dans login par la banque (règlement locataire)

Il existe deux solutions pour trouver le locataire, soit

Interrogations : arriérés locataires

Touche Sélection

Taper la référence 4111 ou nom du locataire

Facturation et valider

Soit, saisie comptable, règlement locataire

Date : date du règlement CB

Rubrique : choisir dans le déroulé : “scellius”

Saisir le montant dans la case crédit

Libellé : “votre règlement CB (dont x de frais) ”

Valider, puis quitter

règlement propriétaire

Saisir la recette dans login par le journal d'Opérations diverses (règlement propriétaire)

Saisie comptable : Opérations diverses

- Libellé : “votre règlement CB (dont x de frais) ”

- Choisir le compte SCELLIUS GLOBAL, dans la fenêtre “Nom”

- Compléter le nom du propriétaire dans la colonne “Libellé pour ce compte”

- Puis ajouter le montant dans la fenêtre Montant TTC “débit” la somme

Puis Valider

Il faut maintenant donner la contrepartie.

Dans la fenêtre “Nom” il faut mettre le nom du propriétaire

Valider Immeuble, en type de depense choisir NRD (ni recuperable, ni deductible)

- Créditer le compte du propriétaire en indiquant le motif du règlement CB

Effectuer immédiatement le virement du montant net, du compte COMAPHI vers le compte DELUBAC, puis clôturer le ticket redmine “paiement cb”

Le compte COMAPHI est un compte transitoire sur lequel il n'est plus besoin de faire un état de rapprochement.

L'état de rapprochement se fera uniquement sur la banque DELUBAC