Cette page fait partie des process de gestion
Volume 20 05 Back office Gestion
Sont concernées par ce process tous les comptables susceptibles d’intervenir sur le logiciel de gestion pour effectuer le traitement mensuel des comptes rendus de gestion.
Ce traitement est effectué aux alentours du 20 du mois, selon le planning comptable préalablement établit.
Des acomptes sont effectués aux environs du 10 de chaque mois.
Outre les acomptes, les CRG sont les seuls moyens de paiement aux propriétaires.
Le compte rendu de gérance indique :
- Le détail des sommes appelées au locataire (loyer, charges …)
- Le détail des sommes reçues (loyer, charges, allocation logement …)
- Le détail des sommes payées pour le compte du propriétaire (petits travaux, appels de fonds, factures diverses …)
- Les honoraires de gérance
- Les versements d'acomptes mensuels faits au propriétaire (sous l'appellation “acompte”).
Le lancement des CRG est fait après avoir saisi les derniers règlements.
Aucune écriture ne doit être enregistrée pendant le traitement (diffusion planning crg 1 mois avant).
Le comptable lance alors le traitement sur le logiciel de gestion login selon le mode opératoire 20 05 07 01 01 Mode opératoire: Traitement du CRG sur Login.
Une fois le traitement terminé, le comptable va procéder à l'envoi de ceux-ci par mail ou par courrier en joignant un texte accompagnant l'envoi des comptes rendu de gestion.
Ils sont ensuite insérés sur la GED.
Le propriétaire a la possibilité de visualiser son compte rendu de gérance par l'intermédiaire de son espace client.
Celui-ci est stocké dans la GED, onglet “Compte rendu de gérance”.