Le suivi de trésorerie sert à informer la DG :
- du montant de la trésorerie du Groupe
- du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société
- du montant des dépenses à prévoir en trésorerie (provisions)
Dorénavant (07/2021) un sheet automatisé permet une visibilité des soldes banques (work in progress), il est accessible ici : http://l.groupimo.fr/treso . Le montant comaphi mandant (et les comptes mandants) ne peuvent pour l'heure (07/21) est extrait. Le montant comaphi mandant doit être rempli a la main chaque jour.
Cette information est à transmettre tous les jours.
Permet de connaître, par société, le montant des soldes jour par jour.
Créer chaque jour une nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller le contenu des cellules C5 a C31 (extraites automatiquement)
Permet de visualiser l'évolution temporelle de la situation de trésorerie du groupe.
Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l'onglet “Suivi Trésorerie Groupe N”
Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir
Voir ci dessous point 3) c) pour précisions
Ceci est dorénavant automatisé http://l.groupimo.fr/treso . Néanmoins et pour les mouvements il convient de compléter les informations depuis les espaces clients des banques.
- Allez sur le site https://www.delubac.com/fr - onglet “client” et “delubac EDI”, se connecter avec “nom d'accès” et “mot de passe” du service comptabilité société
- Dans le “menu général” proposé sur la page d'accueil, allez dans “relevé de compte” - “consulter les relevés de compte”
- Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans “groupe personnalisé” = société. l'ensemble des comptes sociétés s'affiche
- Allez sur le site https://qonto.fr, se connecter avec les identifiants pour tous les comptes
à l'aide des labels de qonto , classifier les flux de trésorerie.
Les labels ont été intégré à Qonto selon le pcg de groupimo
Sujet du ticket : Tréso au “date du solde des derniers relevés bancaire” + (montant en K€ du solde I1 onglet “Suivi Trésorerie Groupe N”) + (montant EN K€ des provisions - c19 onglet provision)), a lier au dernier ticket de tresorerie
Description du ticket : lien vers le sheet + commentaires et détails provisions
a) reporter le montant en k€ de la tréso en C1 “tréso à déclarer” (après avoir complété de comaphi mandant) + détail des provisions en K€ (onglet provision)
b) VARIATION : reporter le montant en K€
c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
L'ensemble de ces lignes sont a totaliser
Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif (voir si besoin process banque digitale)
Il y a lieu de faire figurer sur le Sheet correspondant et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
d) DEPENSES Indiquer sur le ticket pour chaque société, le détail des dépenses débités sur les comptes. Pour les virements (montant global sur les relevés), se référer au ticket des séances de paiement pour connaitre le détail des paiements.
e) RECETTES Indiquer pour chaque société, le détail des recettes créditées sur les comptes (par code métier 20,30,40,50, 60 et 65)
Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/dépenses) sont neutralisés et ne seront pas à indiquer sur le ticket.
f) Contrôle des informations Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation
g) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17
Il ne faut pas laisser de fonds sur les comptes société (avec une vigilance particulière pour GROUPIMO GESTION), il faut donc remonter les fonds éventuels sur COMAPHI mandants (convention de tréso).
De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants.
La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG voir process banque digitale.