Différences

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-======20 05 06 Traitement des fournisseurs======
+======20 05 06 Paiement des factures fournisseurs======
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 A noter en préambule que le comptable, dans ses tâches quotidiennes, procède à l'enregistrement de toutes les factures proformas, factures, appels de fonds, taxes foncières, conformément au mode opératoire [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-01-mode-operatoire-saisie-factures-fournisseurs]].
-Les fournisseurs sont réglés lors de la séance de paiement qui a lieu tous les vendredis, en tenant compte des fonds disponibles sur le compte du propriétaire.
+Les fournisseurs sont réglés  [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|conformément au process Banque Digitale]], en tenant compte des fonds disponibles sur le compte du propriétaire qui doit bien sur être toujours créditeur.
 ====Cas Général ====
 ===Enregistrement===
-Avant transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, celle-ci doit être gédée par le gestionnaire sur login dans l' onglet “facture”, et codifiée par le gestionnaire (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).
+Pour transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, le gestionnaire ouvre un ticket dans le projet facture compta gestion, met un sujet compréhensible (FACTURE NOM ET RCS ENTREPRISE PROPRIETAIRE OBJET TRAVAUX ET MONTANT), scanne la facture si son fournisseur ne lui a pas envoyé directement en pdf, et rempli le ticket avec obligatoirement le fichier pdf. Il indique dans le ticket la codification (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).
-Le gestionnaire créé un ticket dans le projet redmine Compta Gérance "FACTURES COMPTA GESTION" pour paiement. Dans la quasi totalité des cas, le gestionnaire devra mettre ce ticket en sous tache du ticket travaux correspondant, ou du ticket qui a généré la facture (et au pire en sous tache du mandat de gestion).
+Le gestionnaire doit mettre ce ticket en sous tache du ticket travaux correspondant, ou du ticket qui a généré la facture (et au pire en sous tache du mandat de gestion).
 Ne pas omettre de facturer nos honoraires suivi de travaux conformément au process. Le comptable procédera systématiquement à la facturation de ces frais.
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 Le comptable adresse un mail au fournisseur afin de lui indiquer la notification de paiement qui lui a été effectuée.
-Puis il l'inscrit sur le ticket, et assigne la gestionnaire afin de lui transmettre l'information.
+Si la facture est soldée en intégralité, le comptable ferme le ticket “FACTURES COMPTA GESTION”.
-Si la facture est soldée en intégralité, le gestionnaire ferme le ticket “FACTURES COMPTA GESTION”. Dans le cas contraire il réassigne le comptable jusqu'au paiement total.
+[[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|Voir le process banque digitale]]
 ==== Cas particulier Paiement des taxes foncières====