Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-traitement-des-fournisseurs [2021/11/18 12:33] – [II. Le process] splaissy
+++ process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-traitement-des-fournisseurs [2022/03/18 15:49] (Version actuelle) – splaissy
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 A noter en préambule que le comptable, dans ses tâches quotidiennes, procède à l'enregistrement de toutes les factures proformas, factures, appels de fonds, taxes foncières, conformément au mode opératoire [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-06-01-mode-operatoire-saisie-factures-fournisseurs]].
-Les fournisseurs sont réglés conformément au process [[:99-03-04-banque-digitale|]], en tenant compte des fonds disponibles sur le compte du propriétaire qui doit bien sur être toujours créditeur.
+Les fournisseurs sont réglés  [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|conformément au process Banque Digitale]], en tenant compte des fonds disponibles sur le compte du propriétaire qui doit bien sur être toujours créditeur.
 ====Cas Général ====
 ===Enregistrement===
-Pour transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, le gestionnaire ouvre un ticket dans le projet facture compta gestion, scanne la facture si son fournisseur ne lui a pas envoyé directement en pdf, et rempli le ticket avec obligatoirement le fichier pdf. Il indique dans le ticket la codification (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).
+Pour transmission de la facture (ou de la facture proforma) au service comptabilité, le gestionnaire ouvre un ticket dans le projet facture compta gestion, met un sujet compréhensible (FACTURE NOM ET RCS ENTREPRISE PROPRIETAIRE OBJET TRAVAUX ET MONTANT), scanne la facture si son fournisseur ne lui a pas envoyé directement en pdf, et rempli le ticket avec obligatoirement le fichier pdf. Il indique dans le ticket la codification (D-déductible, R-récupérables, DR-déductible et récupérable, NDNR-ou ni deductible - ni recuperable).
 Le gestionnaire doit mettre ce ticket en sous tache du ticket travaux correspondant, ou du ticket qui a généré la facture (et au pire en sous tache du mandat de gestion).
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 Si la facture est soldée en intégralité, le comptable ferme le ticket “FACTURES COMPTA GESTION”.
-[[:99-03-04-banque-digitale|Voir le process banque digitale]]
+[[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|Voir le process banque digitale]]
 ==== Cas particulier Paiement des taxes foncières====