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process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-07-01-03-01-mode-operatoire-traitement-comptable-de-la-quittance-subrogative

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process:gestion:20-05-07-01-03-01-mode-operatoire:traitement-comptable-de-la-quittance-subrogative [2018/11/05 13:44] – créée cmariejosephprocess:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-07-01-03-01-mode-operatoire-traitement-comptable-de-la-quittance-subrogative [2020/03/27 17:54] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 66.249.79.11
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 ======20 05 07 01 03 01 Mode opératoire: Traitement comptable de la Quittance subrogative====== ======20 05 07 01 03 01 Mode opératoire: Traitement comptable de la Quittance subrogative======
  
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-[[process:gestion:20-05-07-relations-proprietaires|]]+[[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-07-relations-proprietaires]]
  
-[[process:gestion:20-05-07-01-compte-rendu-de-gestion-crg-et-rapport-de-gestion|]]+[[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-07-01-compte-rendu-de-gestion-crg-et-rapport-de-gestion]]
  
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 =====II. Le mode opératoire ===== =====II. Le mode opératoire =====
  
-a)+====a) Paiement au propriétaire====
  
-Le comptable va tout d'abord passer une OD (opération diverse) du compte "provision QS GLI" au débit par le crédit du compte "recouvrement locataire GLI" du montant de la quittance subrogative.+Le comptable va tout d'abord passer une OD (opération diverse) 
  
-Pour l'enregistrement du règlement assurance, la comptable devra suivre l'ordre chronologique indiqué sur la quittance subrogative et décomposer le règlement entres les loyers bruts et le reste (exemple : remboursement frais d'huissiers, etc,) par le biais d'une OD :+Compte à débiter --> "provision QS GLI" 
 + 
 +Compte à créditer ----> "recouvrement locataire GLI" 
 + 
 +du montant de la quittance subrogative. 
 + 
 +Le comptable doit suivre l'ordre chronologique indiqué sur la quittance subrogative et décomposer le règlement entres les loyers bruts et le reste (exemple : remboursement frais d'huissiers, etc,) par le biais d'une OD : 
 + 
 +Compte à débiter -----> "recouvrement locataire GLI" 
 + 
 +Compte à créditer ----> "compte du propriétaire"
  
-Compte à créditer ----> compte du propriétaire 
 Libellé : Remboursement GLI Loyer..... Libellé : Remboursement GLI Loyer.....
 +
 Libellé : Remboursement GLI charges... Libellé : Remboursement GLI charges...
 +
 Libellé : Remboursement GLI ordures ménagères... Libellé : Remboursement GLI ordures ménagères...
 +
 Libellé : Remboursement GLI facture huissier Libellé : Remboursement GLI facture huissier
  
-Compte à débiter -----> recouvrement locataire GLI 
  
-b) +====b) Paiement du locataire ====
  
-Sur le compte du locataire, il faut annuler toutes les facturations prises en compte par le règlement de la GLI et ressaisir un quittancement manuel avec la rubrique "recouvrement locataire GLI" en mettant le libellé correspondant (exemple Avance GLI loyer......) à la même date de facturation que celle annulée précédemment. 
  
-Lorsque le locataire réglera ultérieurement, il faudra imputer le règlement sur les nouvelles facturations et de ce fait le compte propriétaire ne sera pas touché, mais le compte assurance.+Sur le compte du locataire, il faut annuler toutes les facturations prises en compte par le règlement de la GLI et ressaisir un quittancement manuel sur le compte (par un menu déroulant) "recouvrement locataire GLI" en mettant le libellé correspondant (exemple Avance GLI loyer...) à la même date de facturation que celle annulée précédemment.
  
 +Lors du règlement du locataire, il faut imputer le règlement sur le compte "recouvrement locataire GLI" afin que le compte du propriétaire ne soit pas touché. 
  
 {{tag>gérance}} {{tag>gérance}}
process/20-gestion/20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif/20-05-07-01-03-01-mode-operatoire-traitement-comptable-de-la-quittance-subrogative.1541439891.txt.gz · Dernière modification : 2018/11/05 13:44 de cmariejoseph