Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs [2021/09/28 16:03] – [II. Process.] jvinceslas
+++ process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs [2023/02/14 10:52] (Version actuelle) – splaissy
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 ===== II. Process. =====
-Les fournisseurs sont réglés [[:99-03-04-banque-digitale|conformément au process banque digitale]]
+Les fournisseurs sont réglés [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|conformément au process Banque Digitale]]
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 Lors de la création de ce ticket le comptable selectionne le tracker "facture".
-Le service comptabilité doit vérifier la validation du RS ou de la DG sur le ticket de la commande correspondante (tache parente), et le [[process:99-services-generaux:99-03-01-01-choix-et-validation-fournisseurs-exterieurs|respect du process du choix des fournisseurs]]. A noter que si les éléments de validation préalable du RS ne sont pas indiqués, ce ticket est d'abord assigné au RS pour accord.
+Le service comptabilité doit vérifier la validation du RS sur le ticket de la commande correspondante (tache parente), et le [[process:99-services-generaux:99-03-01-01-choix-et-validation-fournisseurs-exterieurs|respect du process du choix des fournisseurs]]. A noter que si les éléments de validation préalable du RS ne sont pas indiqués, ce ticket est d'abord assigné au RS pour accord.
 Dans la description du ticket le cas échéant mettre les informations complémentaires à apporter pour une saine lecture du ticket. A mettre également les informations d'acompte effectué.
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 ===2. Paiement===
-A la date d'échéance de paiement indiquée dans le ticket, la facture est présentée en paiement [[:99-03-04-banque-digitale|Voir le process banque digitale]].
+A la date d'échéance de paiement indiquée dans le ticket, la facture est présentée en paiement [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|Voir le process banque digitale]]
 En cas d'acompte, il faut indiquer le montant payé a titre d'acompte. Lorsque la facture est payée intégralement il faut laisser le champ acompte en l'état, ne surtout pas le mettre a zero, ni du montant total de la facture.
 Le champ état facture doit être passé a "Payée", information a donner au fournisseur, et le ticket doit etre passé en résolu
-===3. Paiement des factures fournisseur interco===
-- La facture doit dans un premier temps être validée par le RS.
-- Dans la description, indiquer la demande de paiement ainsi :
-"Validation FACTURE + paiement par affectation en cpte courant (INT) via convention trésorerie comaphi mandant"
-- Puis à la date où M. Plaissy a donné son accord, passer l'écriture pour solder la facture, par le compte interne INTCOMAP dans le journal ODT (préciser le n°ticket concerné dans l'écriture).
-- Donner l'information à son créancier qui va constater sa recette dans sa comptabilité puis affecter le ticket à Comaphi (préciser le n°ticket concerné dans l'écriture).
-- Comaphi réaffecte au comptable initial du ticket 6 qui va résoudre le ticket. Le créancier doit résoudre son ticket 7 également.