Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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-Volume [[process:99-services-generaux:99-03-comptabilite-societe|99 07 comptabilité société]]
+Volume [[process:99-services-generaux:99-03-comptabilite-societe]]
+Process parent [[process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs]]
-Process parent [[process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs|99 07 02 Validation des paiements fournisseurs]]
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 ===== II. Process. =====
-====1) Création du ticket dans projet « Factures dossiers Locations et Transaction »====
+====1) Création du ticket [[https://redmine.groupimo.fr/projects/dossierslocations|dans projet « Factures Locations et Transaction »]]====
 ===1-1) Dans le cas de la location===
-Après réception du paiement des honoraires part propriétaire et part locataire par la comptabilité société, sur le ticket de la facture dans le facturier, le dossier passe en validation.
+Après réception du paiement des honoraires part propriétaire et part locataire par la comptabilité société, sur le ticket de la facture dans le facturier.
 La comptabilité effectue les contrôles suivants :
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 - les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket
-Après contrôle, un ticket est créé, en sous tache, NDLR : QUI FAIT ? pour moi les assistantes l'ont fait depuis longtemps...
+Après contrôle, un ticket est créé, en sous tache, par la comptabilité société dans [[https://redmine.groupimo.fr/projects/dossierslocations|projet « Factures dossiers Location et Transaction »]], les champs sont remplis conformément au dossier, la facture est faite sur Google Sheet depuis l'espaceCo.
- dans projet facturier ((?)« Factures dossiers Location et Transaction »), les champs sont remplis conformément au dossier, la facture est faite sur Google Sheet depuis l'espaceCo.
-La facture d'honoraire est insérée sur le ticket dans le champ facture (format fichier), La facture "hono part propriétaire" est sur le ticket, payée, en sous tache dans le projet facturier, la facture "hono part locataire" est sur le ticket.
+Dans le champ facture en format fichier (si commercial indépendant), la facture du commercial est conforme au nom du commercial indiqué sur le ticket (si facture établie par un commercial indépendant) le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié.
-La facture du commercial est en sous tache de la facture des honoraires, dans le projet factures (charges) et dans le champ facture en format fichier (si commercial indépendant). la facture du commercial est conforme au nom du commercial indiqué sur le ticket (si facture établie par un commercial indépendant) le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié.
 Les tickets « à louer » et « candidat locataire » sont liés.
-La facture du commercial est en sous tache du ticket de la facture des honoraires, dans le projet factures (charges) et dans le champ facture en format fichier (si commercial indépendant).
 Règlement du Commercial :
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 Deux cas :
-- 1er cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » sont résolues, le ticket du paiement du commercial est assigné à la DG pour validation (tracker "a valider" => "validée").
+- 1er cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » sont résolues,
-Une fois validé, le commercial est réglé de la totalité de sa commission.
+Une fois checké, le commercial est réglé de la totalité de sa commission conformément [[99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale|au process banque digitale]].
 - 2ème cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » ne sont pas résolues, un acompte de 80% est validé par la comptabilité société. Le ticket est ensuite réaffecté au commercial pour suivi et cloture des sous-tâches (qui devraient être traitées bien en amont, conformément aux process).
-Une fois les sous-tâches résolues, le ticket est réaffecté à la compta société pour validation auprès de la DG. Une fois validé, le commercial perçoit le solde de sa commission.
+Une fois les sous-tâches résolues, le ticket est réaffecté à la compta société, le commercial perçoit le solde de sa commission.
-La DG, à la validation du ticket clôture le ticket « candidat locataire », et passe le ticket du bien du projet« à louer » au projet du portefeuille de gestion.
+Après paiement, le comptable passe le ticket du bien du projet « à louer » au projet du "portefeuille de gestion", et passe le ticket « candidat locataire » a "locataire" en mettant en tache parente le ticket du bien, dorénavant dans le projet "portefeuille de gestion".
-Une fois le dossier validé par la DG, la comptabilité passe le ticket "Factures dossiers Locations et Transaction" en résolu.
+La comptabilité vérifie les assignations des tickets liés pour assigner au gestionnaire ou passer en tracker "dossier statique" et passe le ticket "Factures dossiers Locations et Transaction" en résolu.
 ===1-2) Dans le cas de la Transaction===
-Après réception du paiement des honoraires par l'étude Notariale, le dossier passe en validation.
+Après réception du paiement des honoraires par l'étude Notariale, le dossier passe en paiement.
 La comptabilité effectue les contrôles suivants :
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 - la facture "hono transaction" doit être en sous tache, dans le facturier, sur le ticket dans le champ facture (format fichier)
-- la facture du commercial doit être, en sous tache du ticket facture (produits), sur un ticket facture (charge) , tracker "a valider", et la facture du commercial en pdf dans le champ facture  (si commercial indépendant).
+- la facture du commercial doit être, en sous tache du ticket facture (produits), sur un ticket facture (charge) , tracker "a valider", et la facture du commercial en pdf dans le champ facture  (si commercial indépendant). A défaut il faut créer le ticket.
 ==b) Sur le ticket « à vendre » :==
 - les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket
-- la facture du commercial (en sous tache de la facture d'honoraires) est conforme, le nom du commercial indiqué sur le ticket est ok (si facture établie par un commercial indépendant)
 - le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié.
-Après contrôle, un ticket est créé par la comptabilité société,
+Le ticket mandat, qui doit etre en tache parente du ticket a vendre doit porter l'indication du versement des honoraires et de la prochaine cloture des sous taches, ceci afin de permettre au service de fermer ce ticket en suivant.
-c deja fait depuis longtemps a ce stade
-dans le projet « Factures dossiers Location et Transaction », les champs sont remplis conformément au dossier.
-La facture d'honoraires est enregistrée sur le ticket,
+Il convient aussi, pour le comptable société, de porter l'indication de la vente, si le mandat de vente est lié a un mandat de gestion, sur le ticket du mandat de gestion et d'assigner la gestionnaire pour finaliser la perte de mandat immédiatement.
-les tickets « à vendre » et candidat acquéreur » sont liés. Le ticket mandat, qui doit etre en tache parente du ticket a vendre doit porter l'indication du versement des honoraires et de la prochaine cloture des sous taches, ceci afin de permettre au service de fermer ce ticket en suivant. Il convient aussi, pour le comptable société, de porter l'indication de la vente, si le mandat de vente est lié a un mandat de gestion, sur le ticket du mandat de gestion et d'assigner la gestionnaire pour finaliser la perte de mandat immédiatement.
-le ticket « facture » du projet « facturier » est en sous tache.
 Règlement du Commercial :
-Le ticket de la facture (charges) du commercial, est affecté à la DG pour validation, tracker "a valider".
+[[process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs|Appliquer le process parent]]
-La DG valide le paiement, clôture le ticket « à vendre », et assigne le comptable société.
-Le comptable société procède au paiement du commercial, mouvemente les trackers, et cloture le ticket.
 Puis il remonte sur la tache parente (facture honoraires produits) vérifie une dernière fois, et cloture ce ticket, et ensuite celui du "candidat acquéreur" en tache parente.