Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-02-01-01-01-remontee-mensuelle-honoraires-de-gestion-20 [2022/03/17 11:30] – cmariejoseph
+++ process:99-services-generaux:99-03-02-01-01-01-remontee-mensuelle-honoraires-de-gestion-20 [2022/04/25 11:19] (Version actuelle) – cmariejoseph
@@ Ligne 14: / Ligne 14: @@
-===1.Edition de la balance===
+Le traitement de la remontée mensuelle des honoraires de gestion est décrite dans le process gérance [[process:20-gestion:20-05-10-remontee-mensuelle-honoraires-de-gestion]].
-Editer la balance du mois concerné :
-Menu : Propriétaires/Compt
-*Sélectionner : Edition Comptable, choisir "balance et grand-livre"
-Un écran s'affiche concernant l'édition de la balance et du grand-livre, cocher oui
-Remplir les cases : édition du 01/01/2021 au mois concerné
-Edition de la balance générale : oui
-Edition du grand-livre générale : non
-Décocher propriétaire, puis valider et choisir l'imprimante.
-===2.Transmission du CA à la comptabilité société===
-La transmission des informations se fait par le RS compta mandant au plus tard le 20 du mois concerné pour la période du 20 du mois M-1 au 20 du mois M.
-Les tickets "balances mensuelles" sont créées par la comptabilité gérance dans le projet "back office mandants". Un ticket est créé par site A16 - B07 -C01 et D02. Les balances gérances sont mises sur ce ticket avec le détail du compte honoraires GLI et le détail du compte « recouvrement/indemnisation GLI » pour la période. Ces tickets, une fois complétés sont assignés aux comptables société.
-Chaque comptable société créé les tickets factures dans les projets suivants, en fonction de son portefeuille. Le ticket des balances devra être indiqué en ticket "parent" :
-- Facturier Groupimo Gestion (7 Produits) pour les balances gérance des régions A00 – B00 et C00
-- Facturier MI GUYANE (7 Produits) pour les balances gérance D00"
-Un ticket est créé pour chaque type d’honoraires concernés, le champs "code métier" devra être indiqué comme suit :
-- honoraires de base - code métier 20001
-- honoraires annexes - code métier 20101
-- honoraires frais de relance - métier 20102
-- honoraires contentieux - métier 20103
-- honoraires travaux - métier 20104
-- honoraires GLI - code métier 20301
-Sur le ticket des honoraires GLI, devront être ajoutés, le détail du compte honoraires GLI et le détail du compte « recouvrement/indemnisation GLI »
-La comptabilité société émettra la facture correspondante et complétera les différents champs du ticket.
-Une fois la facture établie, le ticket sera assigné à la comptabilité mandants pour règlement des honoraires.
-Dans le cas des factures GLI, la comptabilité société indiquera en commentaire le montant des sommes à payer, déduction ou ajout faits des indemnisations/recouvrement GLI du mois.
-A la fin de chaque trimestre, il sera déduit des honoraires annexes, le montant des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires « gestion ».
-===3.Mise en paiement de la facture d’honoraires===
-Un ticket dans le projet "back office gestion" sera créé en sous-tache du ticket facture.
-Il sera assigné pour paiement à la DG.
-Une fois le paiement effectué, le ticket "facture d'honoraires" sera assigné à la compta société pour traitement.