Ce process fait partie des process services généraux

Volume 99 03 – Comptabilité société

Ce process décrit les modalités de remontée mensuelle des honoraires de gestion.

Editer la balance du mois concerné :

Menu : Propriétaires/Compt

*Sélectionner : Edition Comptable, choisir “balance et grand-livre”

Un écran s'affiche concernant l'édition de la balance et du grand-livre, cocher oui

Remplir les cases : édition du 01/01/2021 au mois concerné

Edition de la balance générale : oui

Edition du grand-livre générale : non

Décocher propriétaire, puis valider et choisir l'imprimante.

La transmission des informations se fait par le RS compta mandant au plus tard le 20 du mois concerné pour la période du 20 du mois M-1 au 20 du mois M.

Chaque comptable société créé les tickets factures dans les projets suivants en fonction de son portefeuille :

- Facturier Groupimo Gestion (7 Produits) pour les balances gérance des régions A00 – B00 et C00

- Facturier MI GUYANE (7 Produits) pour les balances gérance D00“

Un ticket est créé pour chaque type d’honoraires, à savoir :

- honoraires de base - honoraires annexes - honoraires GLI - honoraires contentieux le cas échéant

Le ticket est ensuite assigné à la comptabilité mandant pour y ajouter la balance gérance de la période.

Sur le ticket des honoraires GLI, devront être ajoutés pour la période concernée : le détail du compte honoraires GLI et le détail du compte « recouvrement/indemnisation GLI »

Une fois les documents mis sur le ticket + éventuels commentaires, le ticket sera assigné à la comptabilité société qui émettra la facture correspondante et complétera les différents champs du ticket.

Une fois la facture établie, le ticket sera assigné à la comptabilité mandants pour règlement des honoraires.

Dans le cas des factures GLI, la comptabilité société indiquera en commentaire le montant des sommes à payer, déduction ou ajout faits des indemnisations/recouvrement GLI du mois.

A la fin de chaque trimestre, il sera déduit des honoraires annexes, le montant des frais bancaires prélevés sur les comptes bancaires « gestion ».

Un ticket dans le projet “back office gestion” sera créé en sous-tache du ticket facture.

Il sera assigné pour paiement à la DG.

Une fois le paiement effectué, le ticket “facture d'honoraires” sera assigné à la compta société pour traitement.