Ce process fait partie des process services généraux

Volume 99 03 – Comptabilité société

Chapitre 99 03 02 - Clients (7 recettes / produits)

Cette procédure décrit les modalités d'enregistrement des factures de Ventes Expertim sur le logiciel de comptabilité Cegid.

Factures et facturier à enregistrer sur doc compta/honoraires

Codes métiers en comptabilité :

-Expertises : 60001

-EDL : 60002

-Diagnostics : 60003

-PPR :60004

-Relevés de compteur : 60005

-Prises d'hypothèques : 60006

-Détecteur fumée : 60007

-Travaux : 60008

-Rapports de visite :60009

-Représentation diverses (AG-expertises): 60010

Journal : ventes (VTE)

Date : date de la facture

Nature de pièce : Facture ou avoirs Clients

Devise : Euro

Etablissement : A16 pour Tous les sites

Ventes tous métiers sauf métier 60008 et factures GROUPIMO GESTION EDL et RV

Au débit pour le montant TTC de la facture

- auxiliaire : code site + code métier (exemple A1660001). Le compte général 411 est automatiquement généré.

- Référence : n° facture précédé de A16 B07 ou D02 suivant le site (exemple A162019090001)

- libellé : N° ticket REDMINE du projet EXPERTIM + nom du client (exemple 121202 DUPONT Alain)

Au crédit

- 706 suivi du code métier (exemple 70660001) - analytique : idem que le compte auxiliaire (exemple A1660001) pour le montant HT de la facture

- 44571300 - TVA 8.5% pour le montant de la TVA

Ventes travaux métiers 60008

Au débit pour le montant TTC de la facture

- auxiliaire : A1660008. Le compte général 411 est automatiquement généré.

- Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001)

- libellé : N° ticket REDMINE du projet TRAVAUX EXPERTIM + nom du client (exemple 121202 DUPONT Alain)

Au crédit

- 70660008 pour le montant HT de la facture - analytique : A1660008

- 44571100 TVA 2.1% ou 44571300 TVA 8.5% pour le montant de la TVA

Ventes à GROUPIMO GESTION pour EDL et RV - métiers 60002 ou 60009

Au débit pour le montant TTC de la facture :

- auxiliaire : A1660002 ou A166009. Le compte général 411 est automatiquement généré.

- Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001)

- libellé pour 60002 : GPIMO GESTION + nbre EDL + mois /année (exemple GPIMO GESTION 25 EDL 09/2019)

- libellé pour 60009 : GPIMO GESTION + nbre RV + mois/année (exemple GPIMO GESTION 25 RV 09/2019)

Au crédit

- 70660002 ou 70660009 pour le montant HT de la facture - analytique : A1660002 ou A1660009

- 44571300 - TVA 8.5% pour le montant de la TVA

Si un avoir est à comptabiliser, les écritures débit/crédits sont inversées.

Pour tous les métiers, si un acompte a été versé (information en bas de facture)

A rajouter sur la même écriture :

Au débit :

- général 41910000 pour tous les métiers sauf 60006 et 60008 ou 41911000 pour métier 60008 ou 41912000 pour métier 60006

- Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001)

- libellé : NOM CLIENT + N°PROFORMA + AUXILIAIRE (exemple DUPOND PF1894/09/2019 A1660001)

- montant : montant de l'acompte versé

Au crédit :

- auxiliaire : même auxiliaire que celui saisi en ligne 1

- montant : montant de l'acompte versé