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Table des matières
99 03 02 04 Enregistrement factures Ventes EXPERTIM sur CEGID
Ce process fait partie des process services généraux
Volume 99 03 – Comptabilité société
I. Objet de la procédure.
Cette procédure décrit les modalités d'enregistrement des factures de Ventes Expertim sur le logiciel de comptabilité Cegid.
II. Le Process.
Factures et facturier à enregistrer sur doc compta/honoraires
Codes métiers en comptabilité :
-Expertises : 60001
-EDL : 60002
-Diagnostics : 60003
-PPR :60004
-Relevés de compteur : 60005
-Prises d'hypothèques : 60006
-Détecteur fumée : 60007
-Travaux : 60008
-Rapports de visite :60009
-Représentation diverses (AG-expertises): 60010
Journal : ventes (VTE)
Date : date de la facture
Nature de pièce : Facture ou avoirs Clients
Devise : Euro
Etablissement : A16 pour Tous les sites
Ventes tous métiers sauf métier 60008 et factures GROUPIMO GESTION EDL et RV
Au débit pour le montant TTC de la facture
- auxiliaire : code site + code métier (exemple A1660001). Le compte général 411 est automatiquement généré.
- Référence : n° facture précédé de A16 B07 ou D02 suivant le site (exemple A162019090001)
- libellé : N° ticket REDMINE du projet EXPERTIM + nom du client (exemple 121202 DUPONT Alain)
Au crédit
- 706 suivi du code métier (exemple 70660001) - analytique : idem que le compte auxiliaire (exemple A1660001) pour le montant HT de la facture
- 44571300 - TVA 8.5% pour le montant de la TVA
Ventes travaux métiers 60008
Au débit pour le montant TTC de la facture
- auxiliaire : A1660008. Le compte général 411 est automatiquement généré.
- Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001)
- libellé : N° ticket REDMINE du projet TRAVAUX EXPERTIM + nom du client (exemple 121202 DUPONT Alain)
Au crédit
- 70660008 pour le montant HT de la facture - analytique : A1660008
- 44571100 TVA 2.1% ou 44571300 TVA 8.5% pour le montant de la TVA
Ventes à GROUPIMO GESTION pour EDL et RV - métiers 60002 ou 60009
Au débit pour le montant TTC de la facture :
- auxiliaire : A1660002 ou A166009. Le compte général 411 est automatiquement généré.
- Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001)
- libellé pour 60002 : GPIMO GESTION + nbre EDL + mois /année (exemple GPIMO GESTION 25 EDL 09/2019)
- libellé pour 60009 : GPIMO GESTION + nbre RV + mois/année (exemple GPIMO GESTION 25 RV 09/2019)
Au crédit
- 70660002 ou 70660009 pour le montant HT de la facture - analytique : A1660002 ou A1660009
- 44571300 - TVA 8.5% pour le montant de la TVA
Si un avoir est à comptabiliser, les écritures débit/crédits sont inversées.
Pour tous les métiers, si un acompte a été versé (information en bas de facture)
A rajouter sur la même écriture :
Au débit :
- général 41910000 pour tous les métiers sauf 60006 et 60008 ou 41911000 pour métier 60008 ou 41912000 pour métier 60006
- Référence : n° facture précédé de A16 (exemple A162019090001)
- libellé : NOM CLIENT + N°PROFORMA + AUXILIAIRE (exemple DUPOND PF1894/09/2019 A1660001)
- montant : montant de l'acompte versé
Au crédit :
- auxiliaire : même auxiliaire que celui saisi en ligne 1
- montant : montant de l'acompte versé