process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2021/02/08 06:53] – cmariejoseph | process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2023/05/26 06:33] – [4. Factures impayées et relance] splaissy | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
- | Cette procédure décrit les modalités d' | + | Cette procédure décrit les modalités d' |
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet " | Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet " | ||
- | ====2. Attribution du numéro | + | ====2. Attribution du numéro ==== |
Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service " | Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service " | ||
Ligne 30: | Ligne 30: | ||
https:// | https:// | ||
- | La facture est à établir à la date de création du ticket. | + | La facture est à établir |
- | Le sujet du ticket est rempli comme suit : | + | **Important pour tous les métiers |
- | **Pour tous les métiers :** | + | Une facture émise est non modifiable, si nécessaire (modification de montant, annulation des honoraires) un avoir doit être établi. |
- | **A PARTIR DE 2020 :** | + | La facturation doit suivre un ordre incrémental (+1) sans interruption dans la numérotation. |
- | Il sera composé d'une première partie à 12 chiffres, qui est le numéro | + | La numérotation |
- | Sous le format année + n°ordre chrono à 6 chiffres | + | ====3. Etablissement de la facture==== |
- | exemple : 2020000001 pour la 1ère facture | + | Chaque ticket doit être créé en sous tâches |
- | et sera complété par des informations extracomptables : un / et le n° ticket (redmine) relatif à la facture + nom de client | + | En cas d' |
- | exemple | + | Mentions obligatoire devant apparaître sur la facture (à adapter selon activité): |
- | Il n'y aura plus de remise à 0 en début de mois. | + | Nom |
- | chaque ticket doit être créé en sous-taches du ticket concerné | + | adresse |
- | Les champs " | + | Date de la facture |
- | En cas d' | + | N° facture |
- | Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc | + | Détail Qté et prix unitaire HT |
- | Si l' | + | Taux TVA |
- | Dans les autres cas, le ticket est assigné à la personne en charge du paiement : | + | Mentions spécifique exo TVA |
- | métier 20 : comptable gérance | + | Les champs “montants HT, Taux TVA, nom du client, et date de la facture” sont à compléter. |
- | métier 25 : comptable syndic | + | En cas d' |
- | métier 30 : comptable gérance | + | Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc et mise sur le ticket, |
- | métier 40 : assistante commerciale ou commercial | + | Si l' |
- | métier 50 : responsable courtage assurance | + | Dans les autres cas, le ticket est assigné au comptable société qui devra suivre le bon cheminement de la facture en compta mandant ou sur l' |
- | + | ||
- | métier 60 et 65 : responsable service | + | |
- | + | ||
- | métier 99 : service généraux | + | |
- | + | ||
- | avec une date d' | + | |
Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société. | Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société. | ||
- | A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champs "date de paiement" | + | A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champ “date de paiement” la date de réception du règlement (date de réception du virement en banque ou date de réception du chèque en compta). Le statut de la facture |
Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge de son règlement. | Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge de son règlement. | ||
- | ====3. Factures impayées et relance==== | + | ====4. Factures impayées et relance==== |
Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | ||
- | A J+180 de l' | + | A J+60 de l' |
+ | //Quizz Formation// https:// | ||
- | {{tag> | + | {{tag> |
process/99-services-generaux/99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client.txt · Dernière modification : 2023/09/11 08:16 de splaissy