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Table des matières
99 03 02 07 – Facturiers (établir et suivre une facture société)
Ce process fait partie des process services généraux
Volume comptabilité société
I. Objet de la procédure.
Cette procédure décrit les modalités d'attribution des numéros de factures client.
II. Le Process.
1. Les facturiers société
Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet “facturier” de redmine.
2. Attribution du numéro et établissement de la facture
Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service “comptabilité société”. Pour ce faire, il vous suffit de créer une demande dans le projet “facturier” concerné.
Pour connaitre le dernier numéro de facture attribué, il vous suffit d'interroger le rapport personnalisé intitulé “facturier” à droite et de vérifier le dernier numéro de facture (possibilité de classer les colonnes par ordre croissant décroissant = automatiquement sur le rapport et/ou cliquer 3 fois sur la colonne “N° facture”).
Exemple de rapport personnalisé : https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-groupimo-gestion/issues?query_id=624 (>demandes >statuts : tous, N° Facture, Sujet, Date facture, Montant H.T., Etat facture >Totaux : Montant H.T., sauvegarder, Tri N° Facture : décroissant)
La facture est à établir à la date de création du ticket.
Le sujet du ticket est rempli comme suit :
Pour tous les métiers :
A PARTIR DE 2020 :
Il sera composé d'une première partie à 12 chiffres, qui est le numéro de facture réel et comptable :
Sous le format année/mois/n°ordre chrono à 6 chiffres
exemple : 202001000001 pour la 1ère facture du mois de janvier 2020.
et sera complété par des informations extracomptables : un / et le n° ticket (redmine) relatif à la facture + nom de client
exemple : 202010000001/102779 LECLAIRE
Il n'y aura plus de remise à 0 en début de mois.
chaque ticket doit être créé en sous-taches du ticket concerné (candidat locataire, à louer, candidat acquéreur, mandat de gestion, mandat de vente, mandat de syndic, travaux, diag, commission assurance, etc …)
Les champs “montants HT, montant TVA, nom du client, et date de la facture” sont à compléter.
Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc et mise sur le ticket.
Le ticket est assigné à la compta société pour saisie en compta.
3. Saisie de la facture dans le logiciel de comptabilité
Le comptable saisit la facture dans le logiciel de comptabilité.
Une fois la facture saisie en comptabilité société, le ticket est assigné à la personne en charge du paiement :
métier 20 : comptable gérance
métier 25 : comptable syndic
métier 30 : comptable gérance ou assitante commerciale
métier 40 : assistante commerciale ou commercial
métier 50 : responsable courtage assurance
métier 60 et 65 : responsable service
métier 99 : service généraux
avec une date d'échéance.
Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société.
Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge.
4. Factures impayées et relance
Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l'indique sur le ticket et modifie l'échéance pour suivi, jusqu'au solde de la facture et à la clôture du ticket.
A J+180 de l'émission de la facture la personne en charge du dossier remonte l'information à la direction comptable société pour provision/action.
5. Vérification régulière
Le comptable société, son responsable, et les RS doivent vérifier régulièrement le facturier.
Tout d'abord afin de voir si l'activité est bonne et conforme aux budgets, mais aussi pour éviter des facturations erronées.
Pour vérifier, il faut se rendre sur le rapport personnalisé dans le facturier concerné. Vérifier la cohérence des numéros de facture, et la bonne chronologie des numéros.
Ensuite, il faut s'assurer de la cohérence des informations du champ “Etat facture”, et vérifier que les factures soient payées en temps et en heure.