process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client
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Ligne 11: | Ligne 11: | ||
- | Cette procédure décrit les modalités | + | Cette procédure décrit les modalités d' |
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Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet " | Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet " | ||
- | ====2. Attribution du numéro, établissement de la facture, information au client==== | + | ====2. Attribution du numéro ==== |
- | + | ||
- | ===2.1 Attribution d'un numéro de facture=== | + | |
Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service " | Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service " | ||
- | **Pour connaitre le dernier numéro de facture attribué, il vous suffit d' | + | Pour connaitre le dernier numéro de facture attribué, il vous suffit d' |
Exemple de rapport personnalisé : | Exemple de rapport personnalisé : | ||
- | https:// | + | https:// |
- | La facture est à établir, de préférence, à la date de création du ticket | + | La facture est à établir |
- | Le sujet du ticket est rempli comme suit : | + | **Important pour tous les métiers |
- | Pour tous les métiers : | + | Une facture émise est non modifiable, si nécessaire (modification de montant, annulation des honoraires) un avoir doit être établi. |
- | Il sera composé d'une première partie à 12 chiffres, qui est le numéro de facture réel et comptable : | + | La facturation doit suivre un ordre incrémental (+1) sans interruption dans la numérotation. |
- | Sous le format année/ | + | La numérotation est composée de 10 chiffres |
- | exemple : 202001000001 pour la 1ère facture | + | ====3. Etablissement de la facture==== |
- | et sera complété par des informations extracomptables : un / et le n° ticket (redmine) relatif | + | Chaque |
- | exemple : 202010000001/ | + | En cas d' |
+ | Mentions obligatoire devant apparaître sur la facture (à adapter selon activité): | ||
+ | Nom | ||
- | ===2.2 Etablissement de la facture et gestion du ticket=== | + | adresse (email) |
- | Chaque ticket doit être créé en sous-taches du ticket concerné (candidat locataire, candidat acquéreur, a vendre, à louer, mandat | + | Date de la facture |
- | Les champs " | + | N° facture |
- | L' | + | Détail Qté et prix unitaire HT |
- | Une fois le ticket créé, la facture est établie sur [[process: | + | Taux TVA |
- | Le champ état de la facture permet de savoir rapidement ou en est le traitement de la facture (a valider, saisi, payé). Ce champ doit etre mouvementé régulièrement. | + | Mentions spécifique exo TVA |
- | Le ticket est assigné à la compta société pour saisie en compta. | + | Les champs “montants HT, Taux TVA, nom du client, et date de la facture” sont à compléter. |
- | ===2.3 Attribution | + | En cas d'acompte perçu, le montant |
- | Afin de mettre a disposition | + | Une fois le ticket créé, |
+ | Si l' | ||
- | ====3. Saisie | + | Dans les autres cas, le ticket est assigné au comptable société qui devra suivre le bon cheminement |
- | Le comptable | + | Lors du paiement le comptable |
- | Une fois la facture saisie en comptabilité société, le ticket | + | A réception du paiement, |
- | métier 20 : comptable gérance | + | Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge |
- | + | ||
- | métier 25 : comptable syndic | + | |
- | + | ||
- | métier 30 : comptable gérance ou assitante commerciale | + | |
- | + | ||
- | métier 40 : assistante commerciale ou commercial | + | |
- | + | ||
- | métier 50 : responsable courtage assurance | + | |
- | + | ||
- | métier 60 et 65 : responsable service | + | |
- | + | ||
- | métier 99 : service généraux | + | |
- | + | ||
- | avec une date d' | + | |
- | + | ||
- | Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société. | + | |
- | + | ||
- | Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge. | + | |
====4. Factures impayées et relance==== | ====4. Factures impayées et relance==== | ||
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Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | ||
- | A J+180 de l' | + | A J+60 de l' |
- | + | ||
- | ====5. Vérification régulière==== | + | |
- | + | ||
- | Le comptable société, son responsable, | + | |
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- | Tout d' | + | |
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- | Pour vérifier, il faut se rendre sur le rapport personnalisé dans le facturier concerné. Vérifier la cohérence des numéros de facture, et la bonne chronologie | + | |
- | Ensuite, il faut s' | + | //Quizz Formation// https:// |
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