Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2021/06/23 08:00] – splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2023/09/11 08:16] (Version actuelle) – splaissy
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-Cette procédure décrit les modalités d'attribution des numéros de factures client.
+Cette procédure décrit les modalités d'attribution des numéros de factures client, l'établissement et le suivi des factures de comptabilité sociétés.
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 Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet "facturier" de redmine.
-====2. Attribution du numéro et établissement de la facture====
+====2. Attribution du numéro ====
 Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service "comptabilité société". Pour ce faire, il vous suffit de créer une demande dans le projet "facturier" concerné.
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 Exemple de rapport personnalisé :
-https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-groupimo-gestion/issues?query_id=416
+https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-fontenoy-immobilier-martinique-7-produits/issues?query_id=1418
-La facture est à établir à la date de création du ticket.
+La facture est à établir par la personne qui a créé le ticket, à la date de création du ticket.
-Le sujet du ticket est rempli comme suit :
+**Important pour tous les métiers :**
-**Pour tous les métiers :**
+Une facture émise est non modifiable, si nécessaire (modification de montant, annulation des honoraires) un avoir doit être établi.
-**A PARTIR DE 2020 :**
+La facturation doit suivre un ordre incrémental (+1) sans interruption dans la numérotation.
-Il sera composé d'une première partie à 12 chiffres, qui est le numéro de facture réel et comptable :
+La numérotation est composée de 10 chiffres avec les 4 chiffres de l'année concernée en début de numérotation. Pour 2022 : 2022 +(numéro incrémenté automatiquement sans interruption).
-Sous le format année + mois + n°ordre chrono à 6 chiffres
+====3. Etablissement de la facture====
-exemple : 202001000001 pour la 1ère facture du mois de janvier 2020.
+Chaque ticket doit être créé en sous tâches du ticket concerné (candidat locataire, à louer, candidat acquéreur, mandat de gestion, mandat de vente, mandat de syndic, travaux, diag, commission assurance, etc ...).
-et sera complété par des informations extracomptables : un / et le n° ticket (redmine) relatif à la facture + nom de client
+En cas d'avoir, la procédure est la même, un ticket doit être créé. Les montant seront indiqués en négatif (-).
-exemple : 202010000001/102779 LECLAIRE
+Mentions obligatoire devant apparaître sur la facture (à adapter selon activité):
-Il n'y aura plus de remise à 0 en début de mois.
+Nom
-chaque ticket doit être créé en sous-taches du ticket concerné (candidat locataire, à louer, candidat acquéreur, mandat de gestion, mandat de vente, mandat de syndic, travaux, diag, commission assurance, etc ...)
+adresse (email)
-Les champs "montants HT, montant TVA, nom du client (NOM + prénom / SDC + NOM du SDC / nom de la société - exemple DUPONT Alain / SDC GD VILLAGE / SARL DURAND), et date de la facture" sont à compléter.
+Date de la facture
-En cas d'acompte perçu, le montant de l'acompte est à indiquer dans le champs "acompte reçu".
+N° facture
-Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc et mise sur le ticket.
+Détail Qté et prix unitaire HT
-Si l'acompte perçu solde le montant de la facture (net à payer = 0 €), la date de paiement (même date que "la date de facture") est indiquée dans le champs "date de paiement", le statut de la facture passe en "payée", le ticket passe en "résolu"
+Taux TVA
-Dans les autres cas, le ticket est assigné à la personne en charge du paiement :
+Mentions spécifique exo TVA
-métier 20 : comptable gérance
+Les champs “montants HT, Taux TVA, nom du client, et date de la facture” sont à compléter.
-métier 25 : comptable syndic
+En cas d'acompte perçu, le montant de l'acompte est à indiquer dans le champs “acompte reçu”.
-métier 30 : comptable gérance ou assistante commerciale
+Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc et mise sur le ticket, ou directement sur redmine avec pdfmoi.
-métier 40 : assistante commerciale ou commercial
+Si l'acompte perçu solde le montant de la facture (net à payer = 0 €), la date de paiement (même date que “la date de facture”) est indiquée dans le champ “date de paiement”, le statut de la facture passe en “payée”, le ticket passe en “résolu”
-métier 50 : responsable courtage assurance
+Dans les autres cas, le ticket est assigné au comptable société qui devra suivre le bon cheminement de la facture en compta mandant ou sur l'espace client et le bon paiement, avec une date d'échéance.
-métier 60 et 65 : responsable service
-métier 99 : service généraux
-avec une date d'échéance.
 Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société.
-A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champs "date de paiement" la date du réception du règlement (date de réception du virement en banque ou date de réception du chèque en compta). Le statut de la factures passe en "payée", le ticket passe en résolu le cas échéant
+A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champ “date de paiement” la date de réception du règlement (date de réception du virement en banque ou date de réception du chèque en compta). Le statut de la facture passe en “payée”, le ticket passe en résolu le cas échéant. Ces 2 informations permettent d'une part, la mise à jour du sheet des encaissements par métier, d'autre part, le commissionnement de certains collaborateurs.
 Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge de son règlement.
-====3. Factures impayées et relance====
+====4. Factures impayées et relance====
 Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l'indique sur le ticket et modifie l'échéance pour suivi, jusqu'au solde de la facture et à la clôture du ticket.
-A J+180 de l'émission de la facture la personne en charge du dossier remonte l'information à la direction comptable société pour provision/action.Ce process fait partie des process services généraux
+A J+60 de l'émission de la facture la personne en charge du dossier remonte l'information à la direction comptable société pour provision/action.Ce process fait partie des process services généraux.
 //Quizz Formation// https://forms.gle/DQibo2WmdDiikNae7*
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