Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2022/05/25 14:23] – [2. Attribution du numéro] splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2023/09/11 08:16] (Version actuelle) – splaissy
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 Exemple de rapport personnalisé :
-https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-groupimo-gestion/issues?query_id=416
+https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-fontenoy-immobilier-martinique-7-produits/issues?query_id=1418
 La facture est à établir par la personne qui a créé le ticket, à la date de création du ticket.
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 Mentions obligatoire devant apparaître sur la facture (à adapter selon activité):
-Dénomination social
+Nom
-Forme juridique
+adresse (email)
-adresse
-RCS
-N°TVA
-Nom et adresse client
-N°TVA
-Adresse facturation si différente de l'adresse client
 Date de la facture
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 N° facture
-N° Bon de commande correspondant
+Détail Qté et prix unitaire HT
-Détail Qté produit ou service (champs à rajouter sur Redmine) et prix unitaire HT
 Taux TVA
-Réductions commerciales à la date de la vente
-Réduction financières
 Mentions spécifique exo TVA
-Les champs “montants HT, Taux TVA ou TGCA (CA du site C01), nom du client (NOM + prénom / SDC + NOM du SDC / nom de la société - exemple DUPONT Alain / SDC GD VILLAGE / SARL DURAND), et date de la facture” sont à compléter.
+Les champs “montants HT, Taux TVA, nom du client, et date de la facture” sont à compléter.
 En cas d'acompte perçu, le montant de l'acompte est à indiquer dans le champs “acompte reçu”.
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 Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société.
-A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champ “date de paiement” la date de réception du règlement (date de réception du virement en banque ou date de réception du chèque en compta). Le statut de la facture passe en “payée”, le ticket passe en résolu le cas échéant
+A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champ “date de paiement” la date de réception du règlement (date de réception du virement en banque ou date de réception du chèque en compta). Le statut de la facture passe en “payée”, le ticket passe en résolu le cas échéant. Ces 2 informations permettent d'une part, la mise à jour du sheet des encaissements par métier, d'autre part, le commissionnement de certains collaborateurs.
 Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge de son règlement.
-Il arrive que des tickets soient passés en état facture "payée" sans information de la date de paiement dans le champs concerné. Inversement, le champs "date de paiement" est indiqué mais l'état de la facture n'est pas modifié en "payé".
-Ces 2 informations permettent d'une part, la mise à jour du sheet des encaissements par métier, d'autre part, le commissionnement de certains collaborateurs. Un contrôle régulier de ces tickets par les comptables sociétés est donc indispensable.
-Pour se faire , chaque fin de mois, dans chaque projet "facturier 7" :
-- exporter le rapport personnalise "CONTROLE ETAT FACTURES ET DATE DE PAIEMENT"
-- modifier les date de mise à jour suivant la période à contrôler
-- vérifier que pour chaque ticket dont l'état de facture "payé", il est indiqué la date de paiement et inversement.
-- mettre à jour le ticket si nécessaire
-exemple de rapport personnalise https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-expertim-2020/issues?query_id=2465
 ====4. Factures impayées et relance====
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 Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l'indique sur le ticket et modifie l'échéance pour suivi, jusqu'au solde de la facture et à la clôture du ticket.
-A J+180 de l'émission de la facture la personne en charge du dossier remonte l'information à la direction comptable société pour provision/action.Ce process fait partie des process services généraux.
+A J+60 de l'émission de la facture la personne en charge du dossier remonte l'information à la direction comptable société pour provision/action.Ce process fait partie des process services généraux.
 //Quizz Formation// https://forms.gle/DQibo2WmdDiikNae7*
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