Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-02-10-01-01-traitement-comptable-des-frais-bancaires-compte-scellius [2024/01/24 08:44] – créée cmj
+++ process:99-services-generaux:99-03-02-10-01-01-traitement-comptable-des-frais-bancaires-compte-scellius [2024/03/20 10:27] (Version actuelle) – cmj
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-===== 99 03 02 10 01 01 – Traitement comptable des frais bancaires du compte Scellius=====
+===== 99 03 02 10 01 01 – Règlement des clients par CB (tous métiers)=====
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-===== I.	Objet de la procédure. =====
+==== I.	Objet de la procédure. ====
-Cette modalité décrit le traitement comptable des factures d'abonnement pour le compte Scellius (règlements en ligne via l’espace client Groupimo).
+Ce process décrit les modalités d'encaissement et de traitement des règlements de clients par carte bancaire.
-===== II. Process. =====
+==== II. Process. ====
-Lorsque la comptabilité mandant a procédé à la comptabilisation des encaissements reçus selon le process [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-04-reglements-clients-gestion-carte-bancaire|20 05 03 04 règlements clients par carte bancaire]], des frais bancaires correspondant à l'abonnement mensuel sont prélevés par la banque.
+===1) Règlement du client===
-La comptabilité société effectue le traitement comptable.
+Les règlements par carte bancaire des clients sont crédités sur un compte SCELLIUS ouvert à la banque postale sous entité COMAPHI.
-Ainsi, une fois par mois, la facture d'abonnement est reçue via le courrier entrant, conformément au process [[process:99-services-generaux:99-05-06-03-gestion-intrants-numerisation-courriers|Intrants]].
+Ces règlements CB peuvent sont effectués depuis l'espace client espace-client, section paiement en ligne (https://espaceclient.groupimo.fr/groupimo,epaiement.html)
-Le comptable société traite alors le ticket généré de la manière suivante:
+===2) Notification du paiement===
-- transfert du ticket du projet [[https://redmine.groupimo.fr/projects/demenagement/issues|Espace clients services généraux]] vers le projet [[https://redmine.groupimo.fr/projects/factures-comaphi-2020/issues|Factures charges 6 Comaphi]]
+Les transactions sont notifiées au service comptabilité par ticket redmine dans le projets paiement CB (https://redmine.groupimo.fr/projects/paiements-cb?jump=welcome).
-- saisie dans le logiciel comptable en frais bancaires
+===3) Traitement des notifications et Purge quotidienne===
-- remboursement du montant des frais sur le compte mandants Scellius banque postale conformément au process banque digitale.
+Tous les matins, le comptable consulte les tickets du projet redmine et les transactions effectuées par les clients sur le compte de la banque postale.
+Il transfère l'intégralité des fonds du compte scellius banque postale au compte scellius qonto pour des raisons de sécurisation et de visibilité.
+A J+1 après avoir vérifié le transfert, le comptable, une fois les paiements identifiés, procède à :
+- la saisie des loyers sur le logiciel de gestion,
+- la saisie des charges sur le logiciel de syndic,
+- la saisie du paiement sur le logiciel métier concerné ou sur redmine ou sur sage,
+puis clôture le ticket redmine correspondant en indiquant l'annotation “saisi”.
+Dès lors, le comptable effectue le virement du compte scellius qonto vers le compte mandant ou société concerné.
+Les factures concernant les frais bancaires sont traitées par la comptabilité société pour la banque postale.
+Les frais individuels de paiement en copropriété et en location, sont imputés automatiquement au client par la banque (déduits du montant payé).
+Les comptes scellius banque postale et scellius qonto sont des comptes administratifs de transfert à très court terme, ils doivent donc être nettoyés tous les jours.
+A réception de la facture mensuelle, la comptabilité société rembourse les frais bancaires à la Banque postale.
 {{tag>servicesgeneraux}}