Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/11/23 13:38] – splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2022/02/03 15:56] – [1. tableau de suivi] splaissy
@@ Ligne 38: / Ligne 38: @@
 Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir
-Voir ci dessous pour précisions
+Voir ci dessous point 3) c) pour précisions
@@ Ligne 72: / Ligne 72: @@
 c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
-Provision 1468 bque Populaire : complète
+A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
-provision 55443 RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel)
-Provisions 13ème mois : ticket a créer montant 13e mois a provisionner en 1/12ème fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel)
-Provisions TF A16 ticket a créer : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel)
-Provisions charges sociales 162047 (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les salaires mensuels passés en tréso)
-Provisions charges "retraite/prévoyance" 221879  (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les honos trimestriel syndic passé en tréso)
-Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer
-Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N
-Montants des opérations en attente de la séance de signature
-Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires
-Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL)
-Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG
 L'ensemble de ces lignes sont a totaliser
-Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif
+Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif ([[process:99-services-generaux:99-05-50-04-utilisateur-de-la-banque-digitale|voir si besoin process banque digitale]])
-Il y a lieu de faire figurer ici et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
+Il y a lieu de faire figurer sur le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfUb0rucuTSCq9ywogJZf4VI8Db1TRSu_XggINtQeew/edit#gid=191318639|Sheet correspondant]] et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
 d) DEPENSES
@@ Ligne 124: / Ligne 102: @@
 De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants.
-La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[:99-03-04-banque-digitale|voir process banque digitale]].
+La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir process banque digitale]].