Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/12/01 08:12] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2022/02/03 15:56] – [1. tableau de suivi] splaissy
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 Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir
-Voir ci dessous pour précisions
+Voir ci dessous point 3) c) pour précisions
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 c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
-a mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
+A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
 L'ensemble de ces lignes sont a totaliser
-Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif
+Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif ([[process:99-services-generaux:99-05-50-04-utilisateur-de-la-banque-digitale|voir si besoin process banque digitale]])
 Il y a lieu de faire figurer sur le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfUb0rucuTSCq9ywogJZf4VI8Db1TRSu_XggINtQeew/edit#gid=191318639|Sheet correspondant]] et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
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 De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants.
-La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale|voir process banque digitale]].
+La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir process banque digitale]].