process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie
Différences
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process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2022/01/11 09:45] – [4 Gestion de la trésorerie] splaissy | process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2022/02/03 15:56] – [1. tableau de suivi] splaissy | ||
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Ligne 38: | Ligne 38: | ||
Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir | Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir | ||
- | Voir ci dessous pour précisions | + | Voir ci dessous |
Ligne 72: | Ligne 72: | ||
c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | ||
- | a mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés | + | A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés |
L' | L' | ||
- | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif | + | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif |
Il y a lieu de faire figurer sur le [[https:// | Il y a lieu de faire figurer sur le [[https:// |
process/99-services-generaux/99-03-03-01-suivi-de-tresorerie.txt · Dernière modification : 2023/05/26 06:41 de splaissy