process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie
Différences
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process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/04/21 11:33] – gcimia | process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2023/05/26 06:41] (Version actuelle) – splaissy | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **====== I. Objet de la procédure. | + | =====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ***===== |
+ | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
+ | Le suivi de trésorerie sert à informer la DG : | ||
+ | - du montant de la trésorerie du Groupe | ||
+ | - du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société | ||
- | Le suivi de trésorerie sert à informer la DG : | ||
- | |||
- | - du montant de la trésorerie du Groupe pour les Antilles-Guyane et Paris | ||
- | - du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société | ||
- du montant des dépenses à prévoir en trésorerie (provisions) | - du montant des dépenses à prévoir en trésorerie (provisions) | ||
- | **====== II. Process. ======** | + | Dorénavant (07/2021) un sheet automatisé permet une visibilité des soldes banques (work in progress), il est accessible ici : http://l.groupimo.fr/ |
- | + | ||
+ | ===== II. Process. ===== | ||
+ | |||
Cette information est à transmettre tous les jours. | Cette information est à transmettre tous les jours. | ||
- | **1. Préparation des tableaux | + | ====1. tableau |
- | Dans le projet "suivi de trésorerie Groupe", | + | http:// |
- | a. onglet "société année | + | ===a. onglet "Suivi Trésorerie Groupe |
- | - créer nouvelle colonne à droite (copier/ | + | Permet de connaître, par société, le montant des soldes |
- | - modifier | + | Créer chaque jour une nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller le contenu des cellules C5 a C31 (extraites automatiquement) |
- | - masquer la colonne à droite de la colonne B | + | ===b. onglet " |
- | b. onglet " | + | Permet de visualiser l' |
- | - colorer | + | Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l' |
- | - copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l'onglet "société N" | + | ===c. onglet "Provisions"=== |
- | c. onglet société N-2 | + | Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir |
- | - colorer la date de N-2 | + | Voir ci dessous point 3) c) pour précisions |
- | d. onglet " | ||
- | - créer nouvelle colonne à droite (copier/ | + | ====2. Récupération des informations bancaires ==== |
- | - modifier la date en colonne B (N-1) | + | Ceci est dorénavant automatisé http:// |
- | - masquer la colonne à droite de la colonne B | + | ===DELUBAC === |
- | e. onglet "gestion N-1 | + | - Allez sur le site https://www.delubac.com/ |
- | - colorer | + | - Dans le "menu général" |
- | - copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l' | + | ==Comptes sociétés== |
- | f. onglet synthèse | + | - Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans " |
+ | l' | ||
- | Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report de la ligne 26 de l' | + | ===QONTO === |
- | Faire le même travail | + | - Allez sur le site https:// |
- | ***2. Récupération | + | à l' |
- | 2.1 DELUBAC ANTILLES GUYANE | + | Les labels ont été intégré à Qonto selon [[https:// |
- | - Allez sur le site https:// | + | ====3 Création du ticket |
- | - Dans le "menu général" | + | Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" |
- | a. Comptes sociétés | + | Description du ticket : lien vers le sheet + commentaires et détails provisions |
- | - Dans Groupe de comptes, ouvrir | + | a) reporter |
- | l' | + | |
- | ADMINIMO FR76-1287-9000-0111-1252-3300-184 EUR | + | b) VARIATION : reporter le montant en K€ |
- | COMAPHI FR76-1287-9000-0100-2211-2616-061 EUR | + | |
- | DFA FR76-1287-9000-0111-1082-9800-173 EUR | + | |
- | EXPERT IM FR76-1287-9000-0100-2211-2467-069 EUR | + | |
- | GROUPIMO FR76-1287-9000-0100-2211-2214-093 EUR | + | |
- | GROUPIMO GESTION FR76-1287-9000-0100-2211-2039-396 EUR | + | |
- | MADININA SYNDIC FR76-1287-9000-0100-2211-2025-622 EUR | + | |
- | MI GUYANE FR76-1287-9000-0100-2211-2250-953 EUR | + | |
- | RENOV IMO FR76-1287-9000-0111-1278-4800-156 EUR | + | |
- | SUPIMO FR76-1287-9000-0100-2211-2214-190 EUR | + | |
- | V.R.P. FR76-1287-9000-0111-1087-0000-174 EUR | + | |
- | - demander l' | + | c) PROVISIONS |
- | A de ces relevés bancaires, compléter | + | A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés |
- | b. Comptes Gestion | + | L' |
- | - Dans Groupe | + | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif ([[process: |
- | les 4 comptes " | + | |
- | - recopier le montant des soldes "en opération" | + | Il y a lieu de faire figurer sur le [[https://docs.google.com/ |
- | Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer | + | d) DEPENSES |
+ | Indiquer sur le ticket pour chaque société, le détail des dépenses débités | ||
- | 2.2 DELUBAC PARIS | + | e) RECETTES |
+ | Indiquer pour chaque société, le détail des recettes créditées sur les comptes (par code métier 20, | ||
- | - Allez sur le site https://www.delubac.com/ | + | Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/ |
- | - Dans le "menu général" | + | f) Contrôle des informations |
+ | Reprises | ||
- | - la liste des 3 comptes s' | ||
- | - recopier | + | g) VARIATION : reporter |
- | Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer sur onglet " | ||
- | 2.3 PALATINE PARIS | + | ====4 Gestion de la trésorerie==== |
- | DELUBAC n'est plus le compte de fonctionnement des agences de Paris, très peu d' | ||
- | Les informations | + | Il ne faut pas laisser de fonds sur les comptes société (avec une vigilance particulière |
- | **3. Création du ticket " | + | De même, si un mouvement |
- | Sujet du ticket | + | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process:99-services-generaux: |
- | Description du ticket : cf modèle sur ticket précédent | ||
- | |||
- | A) ANTILLES GUYANE - base de travail onglet " | ||
- | |||
- | a) ANTILLES GUYANE : reporter le montant en € de la tréso en ligne 45 " | ||
- | |||
- | b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 47 | ||
- | |||
- | c)PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | ||
- | |||
- | Ligne 29 : Provision bque Populaire : 10000 € au 1er du mois | ||
- | Ligne 30 : provision RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel) | ||
- | Ligne 31 : Provisions 13ème mois : 12500 € une fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel) | ||
- | Ligne 32 : Provisions TF : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel) | ||
- | Ligne 33 : - provisions charges "PAS + URSSAF" | ||
- | - provisions charges " | ||
- | Ligne 34 : Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer | ||
- | Ligne 35 : Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N | ||
- | Ligne 36-37 : Montants des opérations en attente de la séance de signature | ||
- | Ligne 38 : Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires | ||
- | Ligne 39 : Prov des sommes reçues à tort (gérance) | ||
- | Ligne 40 : Prov COVID : montant du ticket 156439 | ||
- | Ligne 42 : Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL) | ||
- | Ligne 43 : Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG | ||
- | L' | ||
- | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif | ||
- | d) DEPENSES | ||
- | Indiquer pour chaque société, le détail des dépenses débités sur les comptes. Pour les virements (montant global sur les relevés), se référer au ticket des séances de paiement pour connaitre le détail des paiements. | ||
- | e) RECETTES | ||
- | Indiquer pour chaque société, le détail des recettes créditées sur les comptes (par code métier 20, | ||
- | Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/ | ||
- | d) Contrôle des informations | ||
- | Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation | ||
- | B) PARIS - base de travail onglet " | ||
- | a) PARIS : reporter le montant en € de la tréso en ligne 15 "Total Paris" | ||
- | b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17 | ||
- | c) Dépenses à détailler par société suivant infos transmises par PPL | ||
- | d) Recettes à détailler par société suivant infos transmises par PPL | ||
- | Créer le ticket, ajouter les 2 fichier " | ||
- | 4) Gestion de la trésorerie | ||
- | Il ne faut pas laisser trop de fonds sur les comptes société (avec une vigilence particulière à GROUPIMO GESTION), il faut donc remonter les fonds éventuels sur COMAPHI (convention de tréso). | ||
- | De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI. | ||
- | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG (S.PLAISSY, D.NICOLAI en cas d' | ||
- | a) indiquer en commentaire le mouvement de fonds (MF) à valider | ||
- | exemple : GPIMO GESTION vers COMAPHI pour 10000 € (convention de tréso) | ||
- | Une fois le MF validé par la DG, faire le mouvement de fonds sur le site DELUBAC : https:// | ||
- | Imprimer l'avis de virement, le faire signer à la DG, le transmettre à DELUBAC à l' | ||
- | L'avis de virement une fois signé est à mettre sur le ticket "suivi de tréso" | ||
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