Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/04/26 09:08] – gcimia
+++ process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2023/05/26 06:41] (Version actuelle) – splaissy
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-**====== I. Objet de la procédure. ======**
+=====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ***=====
+===== I. Objet de la procédure. =====
+Le suivi de trésorerie sert à informer la DG :
+- du montant de la trésorerie du Groupe
+- du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société
-Le suivi de trésorerie sert à informer la DG :
-- du montant de la trésorerie du Groupe pour les Antilles-Guyane et Paris
-- du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société
 - du montant des dépenses à prévoir en trésorerie (provisions)
-**====== II. Process. ======**
+Dorénavant (07/2021) un sheet automatisé permet une visibilité des soldes banques (work in progress), il est accessible ici : http://l.groupimo.fr/treso . Le montant comaphi mandant (et les comptes mandants) ne peuvent pour l'heure (07/21) est extrait. Le montant comaphi mandant doit être rempli a la main chaque jour.
+===== II. Process. =====
 Cette information est à transmettre tous les jours.
-**1. Préparation des tableaux de suivi**
+====1. tableau de suivi====
-Dans le projet "suivi de trésorerie Groupe", ouvrir le ticket de la tréso J-1 et ouvrir les 2 tableaux xls "tréso AG" et "tréso Paris"
+http://l.groupimo.fr/treso
-a. onglet "société année N"
+===a. onglet "Suivi Trésorerie Groupe N"===
-- créer nouvelle colonne à droite (copier/coller à droite) et modifier la date (meme date que les relevés du jour)
+Permet de connaître, par société, le montant des soldes jour par jour.
-- modifier la date en colonne B (N-1)
+Créer chaque jour une nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller le contenu des cellules C5 a C31 (extraites automatiquement)
-- masquer la colonne à droite de la colonne B
+===b. onglet "Synthèse"===
-b. onglet "société N-1"
+Permet de visualiser l'évolution temporelle de la situation de trésorerie du groupe.
-- colorer la date de N-1
+Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l'onglet "Suivi Trésorerie Groupe N"
-- copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l'onglet "société N"
+===c. onglet "Provisions"===
-c. onglet société N-2
+Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir
-- colorer la date de N-2
+Voir ci dessous point 3) c) pour précisions
-d. onglet "gestion N"
-- créer nouvelle colonne à droite (copier/coller à droite) et modifier la date (meme date que les relevés du jour)
+====2. Récupération des informations bancaires ====
-- modifier la date en colonne B (N-1)
+Ceci est dorénavant automatisé http://l.groupimo.fr/treso . Néanmoins et pour les mouvements il convient de compléter les informations depuis les espaces clients des banques.
-- masquer la colonne à droite de la colonne B
+===DELUBAC ===
-e. onglet "gestion N-1
-- colorer la date de N-1
-- copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l'onglet "gestion N"
-f. onglet synthèse
-Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report de la ligne 26 de l'onglet "société N"
-Faire le même travail sur le tableau "tréso PARIS" sauf c) et f)
-***2. Récupération des informations bancaires ***
-.1 DELUBAC ANTILLES GUYANE
 - Allez sur le site https://www.delubac.com/fr - onglet "client" et "delubac EDI", se connecter avec "nom d'accès" et "mot de passe" du service comptabilité société
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 - Dans le "menu général" proposé sur la page d'accueil, allez dans "relevé de compte" - "consulter les relevés de compte"
-a. Comptes sociétés
+==Comptes sociétés==
 - Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans "groupe personnalisé" = société.
-l'ensemble des comptes sociétés s'affiche, à savoir
+l'ensemble des comptes sociétés s'affiche
-ADMINIMO FR76-1287-9000-0111-1252-3300-184 EUR
+===QONTO ===
-COMAPHI FR76-1287-9000-0100-2211-2616-061 EUR
+- Allez sur le site https://qonto.fr, se connecter avec les identifiants pour tous les comptes
-DFA FR76-1287-9000-0111-1082-9800-173 EUR
+à l'aide des  [[https://help.qonto.com/fr/articles/4359614-comment-utiliser-les-labels-personnalises|labels]] de qonto , classifier les flux de trésorerie.
-EXPERT IM FR76-1287-9000-0100-2211-2467-069 EUR
+Les labels ont été intégré à Qonto selon  [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OGtGYrrP2q7a1cPOlSqW9KleYFCNQrYf_g3lK9oZSLM/edit#gid=913764620|le pcg de groupimo ]]
-GROUPIMO FR76-1287-9000-0100-2211-2214-093 EUR
+====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe"====
-GROUPIMO GESTION FR76-1287-9000-0100-2211-2039-396 EUR
+Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" + (montant en K€ du solde I1 onglet "Suivi Trésorerie Groupe N") + (montant EN K€ des provisions - c19 onglet provision)), a lier au dernier ticket de tresorerie
-MADININA SYNDIC FR76-1287-9000-0100-2211-2025-622 EUR
+Description du ticket : lien vers le sheet + commentaires et détails provisions
-MI GUYANE FR76-1287-9000-0100-2211-2250-953 EUR
+a) reporter le montant en k€ de la tréso en C1 "tréso à déclarer" (après avoir complété de comaphi mandant) + détail des provisions en K€ (onglet provision)
-RENOV IMO FR76-1287-9000-0111-1278-4800-156 EUR
+b) VARIATION : reporter le montant en K€
-SUPIMO FR76-1287-9000-0100-2211-2214-190 EUR
+c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
-V.R.P. FR76-1287-9000-0111-1087-0000-174 EUR
+A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
-- demander l'impression des relevés en cliquant sur l'onglet "imprimer les derniers relevés" et imprimer en PDF. Les relevés seront à mettre sur le ticket "suivi de tréso".
+L'ensemble de ces lignes sont a totaliser
-A de ces relevés bancaires, compléter les nouveaux soldes dans les cellules correspondantes de l'onglet "société N"
+Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif ([[process:99-services-generaux:99-05-50-04-utilisateur-de-la-banque-digitale|voir si besoin process banque digitale]])
-b. Comptes Gestion
-- Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans "groupe personnalisé" = gestion.
-les 4 comptes "gestion" s'affichent
-- recopier le montant des soldes "en opération" de ces comptes dans colonne/ligne correspondante - onglet "gestion N".
-Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer sur onglet "retour", onglet "quitter" et onglet "fermé"
-.2 DELUBAC PARIS
-- Allez sur le site https://www.delubac.com/fr - onglet "client" et "delubac EDI", se connecter avec "nom d'accès" et "mot de passe" du service comptabilité société pour PARIS
-- Dans le "menu général" proposé sur la page d'accueil, allez dans "relevé de compte" - "consulter les relevés de compte"
-- la liste des 3 comptes s'affichent (1 compte gestion et 2 comptes société"
-- recopier le montant des soldes de ces comptes dans les cellules correspondantes - onglet "société N" et "gestion N".
-Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer sur onglet "retour", onglet "quitter" et onglet "fermé"
-.3 PALATINE PARIS
-DELUBAC n'est plus le compte de fonctionnement des agences de Paris, très peu d'opérations sont effectuées sur ces comptes.
-Les informations pour la PALATINE, quand il y a des opérations, nous sont transmises par P.PLAISSY par mail. Une impression des soldes nous est envoyée ainsi que la liste des opérations passées sur les compte.
-**3. Création du ticket "suivi de trésorerie groupe"**
-Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" + (montant en K€ du solde en ligne 45 onglet "société N") + (montant EN K€ des provisions - ligne 28 onglet "société N))
-Description du ticket : cf modèle sur ticket précédent
-A) ANTILLES GUYANE - base de travail onglet "société N" du fichier "tréso AG"
-a) ANTILLES GUYANE : reporter le montant en € de la tréso en ligne 45 "tréso à déclarer" + détail des provisions en K€ (lignes 29 à 43)
-b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 47
-c)PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
-Ligne 29 : Provision bque Populaire : 10000 € au 1er du mois
-Ligne 30 : provision RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel)
-Ligne 31 : Provisions 13ème mois : 12500 € une fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel)
-Ligne 32 : Provisions TF : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel)
-Ligne 33 : - provisions charges "PAS + URSSAF" (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les salaires mensuels passés en tréso
-- provisions charges "retraite//prévoyance"
- (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les honos trimestriel syndic passé en tréso
-Ligne 34 : Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer
-Ligne 35 : Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N
-Ligne 36-37 : Montants des opérations en attente de la séance de signature
-Ligne 38 : Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires
-Ligne 39 : Prov des sommes reçues à tort (gérance)
-Ligne 40 : Prov COVID : montant du ticket 156439
-Ligne 42 : Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL)
-Ligne 43 : Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG
-L'ensemble de ces lignes sont totalisés en ligne 28
-Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif
+Il y a lieu de faire figurer sur le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfUb0rucuTSCq9ywogJZf4VI8Db1TRSu_XggINtQeew/edit#gid=191318639|Sheet correspondant]] et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
 d) DEPENSES
-Indiquer pour chaque société, le détail des dépenses débités sur les comptes. Pour les virements (montant global sur les relevés), se référer au ticket des séances de paiement pour connaitre le détail des paiements.
+Indiquer sur le ticket pour chaque société, le détail des dépenses débités sur les comptes. Pour les virements (montant global sur les relevés), se référer au ticket des séances de paiement pour connaitre le détail des paiements.
 e) RECETTES
 Indiquer pour chaque société, le détail des recettes créditées sur les comptes (par code métier 20,30,40,50, 60 et 65)
 Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/dépenses) sont neutralisés et ne seront pas à indiquer sur le ticket.
+f) Contrôle des informations
-d) Contrôle des informations
 Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation
-B) PARIS - base de travail onglet "société N" du fichier "tréso Paris"
+g) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17
-a) PARIS : reporter le montant en € de la tréso en ligne 15 "Total Paris"
-b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17
-c) Dépenses à détailler par société suivant infos transmises par PPL
-d) Recettes à détailler par société suivant infos transmises par PPL
-Créer le ticket, ajouter les 2 fichier "tréso AG" et "tréso paris", fermé le ticket de suivi de tréso précédant.
-) Gestion de la trésorerie
-Il ne faut pas laisser trop de fonds sur les comptes société (avec une vigilence particulière à GROUPIMO GESTION), il faut donc remonter les fonds éventuels sur COMAPHI (convention de tréso).
-De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI.
-La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG (S.PLAISSY, D.NICOLAI en cas d'absence). Elle est à faire valider sur le ticket "suivi de tréso" du jour
-a) indiquer en commentaire le mouvement de fonds (MF) à valider
+====4 Gestion de la trésorerie====
-exemple : GPIMO GESTION vers COMAPHI pour 10000 € (convention de tréso)
+Il ne faut pas laisser de fonds sur les comptes société (avec une vigilance particulière pour GROUPIMO GESTION), il faut donc remonter les fonds éventuels sur COMAPHI mandants (convention de tréso).
-Une fois le MF validé par la DG, faire le mouvement de fonds sur le site DELUBAC : https://www.delubac.com/fr
+De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants.
+La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir process banque digitale]].
-Imprimer l'avis de virement, le faire signer à la DG, le transmettre à DELUBAC à l'adresse mail suivante : administrationsdebiens@delubac.fr, mettre en copie de l'envoi FPA + en cas d'absence CMA.
-L'avis de virement une fois signé est à mettre sur le ticket "suivi de tréso" du jour.