process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie
Différences
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process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/07/07 11:52] – splaissy | process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2023/05/26 06:41] (Version actuelle) – splaissy | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **====== I. Objet de la procédure. | + | =====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ***===== |
+ | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
+ | Le suivi de trésorerie sert à informer la DG : | ||
+ | - du montant de la trésorerie du Groupe | ||
+ | - du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société | ||
- | Le suivi de trésorerie sert à informer la DG : | ||
- | |||
- | - du montant de la trésorerie du Groupe pour les Antilles-Guyane et Paris | ||
- | - du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société | ||
- du montant des dépenses à prévoir en trésorerie (provisions) | - du montant des dépenses à prévoir en trésorerie (provisions) | ||
- | **====== II. Process. ======** | + | Dorénavant (07/2021) un sheet automatisé permet une visibilité des soldes banques (work in progress), il est accessible ici : http://l.groupimo.fr/ |
- | + | ||
+ | ===== II. Process. ===== | ||
+ | |||
Cette information est à transmettre tous les jours. | Cette information est à transmettre tous les jours. | ||
- | **1. Préparation des tableaux | + | ====1. tableau |
- | Dans le projet "suivi de trésorerie Groupe", | + | http:// |
- | a. onglet "société année | + | ===a. onglet "Suivi Trésorerie Groupe |
- | - créer nouvelle colonne à droite (copier/ | + | Permet de connaître, par société, le montant des soldes |
- | - modifier | + | Créer chaque jour une nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller le contenu des cellules C5 a C31 (extraites automatiquement) |
- | - masquer la colonne à droite de la colonne B | + | ===b. onglet " |
- | b. onglet " | + | Permet de visualiser l' |
- | - colorer | + | Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l' |
- | - copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l'onglet "société N" | + | ===c. onglet "Provisions"=== |
- | c. onglet société N-2 | + | Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir |
- | - colorer la date de N-2 | + | Voir ci dessous point 3) c) pour précisions |
- | d. onglet " | ||
- | - créer nouvelle colonne à droite (copier/ | + | ====2. Récupération des informations bancaires ==== |
- | - modifier la date en colonne B (N-1) | + | Ceci est dorénavant automatisé http:// |
- | - masquer la colonne à droite de la colonne B | + | ===DELUBAC |
- | + | ||
- | e. onglet " | + | |
- | + | ||
- | - colorer la date de N-1 | + | |
- | + | ||
- | - copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l' | + | |
- | + | ||
- | f. onglet synthèse | + | |
- | + | ||
- | Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report de la ligne 26 de l' | + | |
- | + | ||
- | Faire le même travail sur le tableau " | + | |
- | + | ||
- | ***2. Récupération des informations bancaires *** | + | |
- | + | ||
- | 2.1 DELUBAC | + | |
- Allez sur le site https:// | - Allez sur le site https:// | ||
Ligne 68: | Ligne 51: | ||
- Dans le "menu général" | - Dans le "menu général" | ||
- | a. Comptes sociétés | + | ==Comptes sociétés== |
- Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans " | - Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans " | ||
- | l' | + | l' |
- | ADMINIMO FR76-1287-9000-0111-1252-3300-184 EUR | + | ===QONTO === |
- | COMAPHI FR76-1287-9000-0100-2211-2616-061 EUR | + | - Allez sur le site https:// |
- | DFA FR76-1287-9000-0111-1082-9800-173 EUR | + | à l'aide des [[https:// |
- | EXPERT IM FR76-1287-9000-0100-2211-2467-069 EUR | + | Les labels ont été intégré à Qonto selon [[https:// |
- | GROUPIMO FR76-1287-9000-0100-2211-2214-093 EUR | + | ====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe" |
- | GROUPIMO GESTION FR76-1287-9000-0100-2211-2039-396 EUR | + | Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" |
- | MADININA SYNDIC FR76-1287-9000-0100-2211-2025-622 EUR | + | Description du ticket : lien vers le sheet + commentaires et détails provisions |
- | MI GUYANE FR76-1287-9000-0100-2211-2250-953 EUR | + | a) reporter le montant en k€ de la tréso en C1 " |
- | RENOV IMO FR76-1287-9000-0111-1278-4800-156 EUR | + | b) VARIATION : reporter le montant en K€ |
- | SUPIMO FR76-1287-9000-0100-2211-2214-190 EUR | + | c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. |
- | V.R.P. FR76-1287-9000-0111-1087-0000-174 EUR | + | A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés |
- | - demander l'impression des relevés en cliquant sur l' | + | L'ensemble |
- | A de ces relevés bancaires, compléter les nouveaux soldes dans les cellules correspondantes de l' | + | Ces provisions sont à ajuster |
- | + | ||
- | b. Comptes Gestion | + | |
- | + | ||
- | - Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans " | + | |
- | les 4 comptes " | + | |
- | + | ||
- | - recopier le montant des soldes "en opération" | + | |
- | + | ||
- | Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer sur onglet " | + | |
- | + | ||
- | 2.2 DELUBAC PARIS | + | |
- | + | ||
- | - Allez sur le site https:// | + | |
- | + | ||
- | - Dans le "menu général" | + | |
- | + | ||
- | - la liste des 3 comptes s' | + | |
- | + | ||
- | - recopier le montant des soldes | + | |
- | + | ||
- | Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer sur onglet " | + | |
- | + | ||
- | 2.3 PALATINE PARIS | + | |
- | + | ||
- | DELUBAC n'est plus le compte de fonctionnement des agences de Paris, très peu d' | + | |
- | + | ||
- | Les informations pour la PALATINE, quand il y a des opérations, | + | |
- | + | ||
- | **3. Création du ticket "suivi de trésorerie groupe" | + | |
- | + | ||
- | Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" | + | |
- | + | ||
- | Description du ticket : cf modèle sur ticket précédent | + | |
- | + | ||
- | A) ANTILLES GUYANE | + | |
- | + | ||
- | a) ANTILLES GUYANE : reporter le montant en € de la tréso en ligne 45 " | + | |
- | + | ||
- | b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 47 | + | |
- | + | ||
- | c)PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | + | |
- | + | ||
- | Ligne 29 : Provision bque Populaire : 10000 € au 1er du mois | + | |
- | + | ||
- | Ligne 30 : provision RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel) | + | |
- | + | ||
- | Ligne 31 : Provisions 13ème mois : 12500 € une fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel) | + | |
- | + | ||
- | Ligne 32 : Provisions TF : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel) | + | |
- | + | ||
- | //Ligne 33 : - provisions charges "PAS + URSSAF" | + | |
- | + | ||
- | - provisions charges " | + | |
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- | + | ||
- | + | ||
- | Ligne 34 : Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer | + | |
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- | + | ||
- | Ligne 35 : Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N | + | |
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- | Ligne 36-37 : Montants des opérations en attente de la séance de signature | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Ligne 38 : Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Ligne 39 : Prov des sommes reçues à tort (gérance) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Ligne 40 : Prov COVID : montant du ticket 156439 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Ligne 42 : Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Ligne 43 : Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | L' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif | + | |
+ | Il y a lieu de faire figurer sur le [[https:// | ||
d) DEPENSES | d) DEPENSES | ||
- | Indiquer pour chaque société, le détail des dépenses débités sur les comptes. Pour les virements (montant global sur les relevés), se référer au ticket des séances de paiement pour connaitre le détail des paiements. | + | Indiquer |
e) RECETTES | e) RECETTES | ||
Indiquer pour chaque société, le détail des recettes créditées sur les comptes (par code métier 20, | Indiquer pour chaque société, le détail des recettes créditées sur les comptes (par code métier 20, | ||
- | |||
Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/ | Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/ | ||
- | + | f) Contrôle des informations | |
- | d) Contrôle des informations | + | |
Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation | Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation | ||
- | B) PARIS - base de travail onglet " | + | g) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17 |
- | + | ||
- | + | ||
- | a) PARIS : reporter le montant en € de la tréso en ligne 15 "Total Paris" | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | c) Dépenses à détailler par société suivant infos transmises par PPL | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | d) Recettes à détailler par société suivant infos transmises par PPL | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Créer le ticket, ajouter les 2 fichier " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 4) Gestion de la trésorerie | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Il ne faut pas laisser trop de fonds sur les comptes société (avec une vigilence particulière à GROUPIMO GESTION), il faut donc remonter les fonds éventuels sur COMAPHI (convention de tréso). | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG (S.PLAISSY, D.NICOLAI en cas d' | + | |
- | a) indiquer en commentaire le mouvement | + | ====4 Gestion |
- | exemple : GPIMO GESTION | + | Il ne faut pas laisser de fonds sur les comptes société (avec une vigilance particulière pour GROUPIMO |
+ | De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants. | ||
- | Une fois le MF validé | + | La demande de mouvements de fonds doit être validée |
- | Imprimer l'avis de virement, le faire signer à la DG, le transmettre à DELUBAC à l' | ||
- | L'avis de virement une fois signé est à mettre sur le ticket "suivi de tréso" | ||
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