process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie
Différences
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| process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/07/07 14:28] – splaissy | process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2023/05/26 06:41] (Version actuelle) – splaissy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **====== I. Objet de la procédure. ======** | + | =====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ***===== |
| + | |||
| + | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
| Le suivi de trésorerie sert à informer la DG : | Le suivi de trésorerie sert à informer la DG : | ||
| Ligne 12: | Ligne 14: | ||
| - | **====== II. Process. ======** | + | ===== II. Process. ===== |
| Cette information est à transmettre tous les jours. | Cette information est à transmettre tous les jours. | ||
| - | **1. tableau de suivi** | + | ====1. tableau de suivi==== |
| http:// | http:// | ||
| - | a. onglet "Suivi Trésorerie Groupe N" | + | ===a. onglet "Suivi Trésorerie Groupe N"=== |
| - | - créer nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller | + | Permet de connaître, par société, |
| - | b. onglet synthèse | + | Créer chaque jour une nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller le contenu des cellules C5 a C31 (extraites automatiquement) |
| - | Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l'onglet "Suivi Trésorerie Groupe N" | + | ===b. onglet "Synthèse"=== |
| + | Permet de visualiser l' | ||
| - | ***2. Récupération des informations bancaires *** | + | Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l' |
| - | 2.1 DELUBAC | + | ===c. onglet " |
| - | - Allez sur le site https:// | + | Permet de suivre |
| - | - Dans le "menu général" | + | Voir ci dessous point 3) c) pour précisions |
| - | a. Comptes sociétés | ||
| - | - Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans " | + | ====2. Récupération |
| - | l' | + | |
| - | **3. Création du ticket " | + | Ceci est dorénavant automatisé http://l.groupimo.fr/ |
| - | Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" | + | ===DELUBAC === |
| - | Description du ticket : lien vers le sheet + commentaires | + | - Allez sur le site https:// |
| - | a) ANTILLES GUYANE : reporter | + | - Dans le "menu général" |
| - | b) VARIATION : reporter le montant en K€ | + | ==Comptes sociétés== |
| - | c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant | + | - Dans Groupe |
| + | l' | ||
| - | Provision 1468 bque Populaire : complète | + | ===QONTO === |
| - | provision 55443 RJ MI GUYANE | + | - Allez sur le site https://qonto.fr, se connecter avec les identifiants pour tous les comptes |
| - | Provisions 13ème mois : ticket a créer montant 13e mois a provisionner en 1/12ème fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel) | + | à l'aide des [[https:// |
| - | Provisions TF A16 ticket a créer | + | Les labels ont été intégré à Qonto selon [[https:// |
| - | Provisions charges sociales 162047 (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les salaires mensuels passés en tréso) | + | ====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe" |
| - | provisions charges | + | Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" |
| - | Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer | + | Description |
| - | Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N | + | a) reporter le montant en k€ de la tréso en C1 " |
| - | Montants des opérations | + | b) VARIATION : reporter le montant |
| - | Prov Prestataires | + | c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS |
| - | + | ||
| - | Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL) | + | |
| - | Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG | + | A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés |
| L' | L' | ||
| - | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif | + | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif |
| - | Il y a lieu de faire figurer | + | Il y a lieu de faire figurer |
| d) DEPENSES | d) DEPENSES | ||
| Ligne 92: | Ligne 92: | ||
| Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/ | Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/ | ||
| - | d) Contrôle des informations | + | f) Contrôle des informations |
| Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation | Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation | ||
| - | b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17 | + | g) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17 |
| - | 4) Gestion de la trésorerie | + | ====4 Gestion de la trésorerie==== |
| Ligne 106: | Ligne 106: | ||
| De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants. | De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants. | ||
| - | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[: | + | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process: |
process/99-services-generaux/99-03-03-01-suivi-de-tresorerie.1625682533.txt.gz · Dernière modification : 2021/07/07 14:28 de splaissy