Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/07/07 14:31] – splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2023/05/26 06:41] (Version actuelle) – splaissy
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+=====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ***=====
 ===== I. Objet de la procédure. =====
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 ===a. onglet "Suivi Trésorerie Groupe N"===
-- créer nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller le contenu des cellules C5 a C31 (extraites automatiquement)
+Permet de connaître, par société, le montant des soldes jour par jour.
-===b. onglet synthèse===
+Créer chaque jour une nouvelle colonne (insérer une colonne a gauche)(en h) avec la date du jour (en h4) et y copier coller le contenu des cellules C5 a C31 (extraites automatiquement)
+===b. onglet "Synthèse"===
+Permet de visualiser l'évolution temporelle de la situation de trésorerie du groupe.
 Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l'onglet "Suivi Trésorerie Groupe N"
+===c. onglet "Provisions"===
+Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir
+Voir ci dessous point 3) c) pour précisions
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 Ceci est dorénavant automatisé http://l.groupimo.fr/treso . Néanmoins et pour les mouvements il convient de compléter les informations depuis les espaces clients des banques.
-===2.1 DELUBAC ===
+===DELUBAC ===
 - Allez sur le site https://www.delubac.com/fr - onglet "client" et "delubac EDI", se connecter avec "nom d'accès" et "mot de passe" du service comptabilité société
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 - Dans le "menu général" proposé sur la page d'accueil, allez dans "relevé de compte" - "consulter les relevés de compte"
-==a. Comptes sociétés==
+==Comptes sociétés==
 - Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans "groupe personnalisé" = société.
 l'ensemble des comptes sociétés s'affiche
-= Création du ticket "suivi de trésorerie groupe"=
+===QONTO ===
+- Allez sur le site https://qonto.fr, se connecter avec les identifiants pour tous les comptes
+à l'aide des  [[https://help.qonto.com/fr/articles/4359614-comment-utiliser-les-labels-personnalises|labels]] de qonto , classifier les flux de trésorerie.
+Les labels ont été intégré à Qonto selon  [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OGtGYrrP2q7a1cPOlSqW9KleYFCNQrYf_g3lK9oZSLM/edit#gid=913764620|le pcg de groupimo ]]
+====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe"====
 Sujet du ticket : Tréso au "date du solde des derniers relevés bancaire" + (montant en K€ du solde I1 onglet "Suivi Trésorerie Groupe N") + (montant EN K€ des provisions - c19 onglet provision)), a lier au dernier ticket de tresorerie
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 Description du ticket : lien vers le sheet + commentaires et détails provisions
-a) ANTILLES GUYANE : reporter le montant en k€ de la tréso en C1 "tréso à déclarer" (après avoir complété de comaphi mandant) + détail des provisions en K€ (onglet provision)
+a) reporter le montant en k€ de la tréso en C1 "tréso à déclarer" (après avoir complété de comaphi mandant) + détail des provisions en K€ (onglet provision)
 b) VARIATION : reporter le montant en K€
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 c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
-Provision 1468 bque Populaire : complète
+A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
-provision 55443 RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel)
-Provisions 13ème mois : ticket a créer montant 13e mois a provisionner en 1/12ème fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel)
-Provisions TF A16 ticket a créer : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel)
-Provisions charges sociales 162047 (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les salaires mensuels passés en tréso)
-provisions charges "retraite//prévoyance" 221879  (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les honos trimestriel syndic passé en tréso)
-Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer
-Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N
-Montants des opérations en attente de la séance de signature
-Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires
-Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL)
-Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG
 L'ensemble de ces lignes sont a totaliser
-Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif
+Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif ([[process:99-services-generaux:99-05-50-04-utilisateur-de-la-banque-digitale|voir si besoin process banque digitale]])
-Il y a lieu de faire figurer ici et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
+Il y a lieu de faire figurer sur le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfUb0rucuTSCq9ywogJZf4VI8Db1TRSu_XggINtQeew/edit#gid=191318639|Sheet correspondant]] et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
 d) DEPENSES
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-===3) Gestion de la trésorerie===
+====4 Gestion de la trésorerie====
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 De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants.
-La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[:99-03-04-banque-digitale|voir process banque digitale]].
+La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir process banque digitale]].