Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2021/11/18 08:03] – splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2023/05/26 06:41] (Version actuelle) – splaissy
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-=====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés =====
+=====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ***=====
 ===== I. Objet de la procédure. =====
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 Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report I1 de l'onglet "Suivi Trésorerie Groupe N"
-==c. onglet "Provisions"===
+===c. onglet "Provisions"===
 Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir
-Voir ci dessous pour précisions
+Voir ci dessous point 3) c) pour précisions
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 ===QONTO ===
 - Allez sur le site https://qonto.fr, se connecter avec les identifiants pour tous les comptes
+à l'aide des  [[https://help.qonto.com/fr/articles/4359614-comment-utiliser-les-labels-personnalises|labels]] de qonto , classifier les flux de trésorerie.
+Les labels ont été intégré à Qonto selon  [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OGtGYrrP2q7a1cPOlSqW9KleYFCNQrYf_g3lK9oZSLM/edit#gid=913764620|le pcg de groupimo ]]
 ====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe"====
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 c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
-Provision 1468 bque Populaire : complète
+A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
-provision 55443 RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel)
-Provisions 13ème mois : ticket a créer montant 13e mois a provisionner en 1/12ème fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel)
-Provisions TF A16 ticket a créer : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel)
-Provisions charges sociales 162047 (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les salaires mensuels passés en tréso)
-Provisions charges "retraite/prévoyance" 221879  (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les honos trimestriel syndic passé en tréso)
-Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer
-Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N
-Montants des opérations en attente de la séance de signature
-Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires
-Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL)
-Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG
 L'ensemble de ces lignes sont a totaliser
-Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif
+Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif ([[process:99-services-generaux:99-05-50-04-utilisateur-de-la-banque-digitale|voir si besoin process banque digitale]])
-Il y a lieu de faire figurer ici et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
+Il y a lieu de faire figurer sur le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfUb0rucuTSCq9ywogJZf4VI8Db1TRSu_XggINtQeew/edit#gid=191318639|Sheet correspondant]] et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir
 d) DEPENSES
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 De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants.
-La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[:99-03-04-banque-digitale|voir process banque digitale]].
+La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir process banque digitale]].