process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie
Différences
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- | =====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ===== | + | =====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés |
===== I. Objet de la procédure. ===== | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir | Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir | ||
- | Voir ci dessous pour précisions | + | Voir ci dessous |
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===QONTO === | ===QONTO === | ||
- | - Allez sur le site https:// | + | - Allez sur le site https:// |
+ | |||
+ | à l'aide des [[https:// | ||
+ | |||
+ | Les labels ont été intégré à Qonto selon [[https:// | ||
====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe" | ====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe" | ||
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c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | ||
- | Provision 1468 bque Populaire : complète | + | A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés |
- | + | ||
- | provision 55443 RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel) | + | |
- | + | ||
- | Provisions 13ème mois : ticket a créer montant 13e mois a provisionner en 1/12ème fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel) | + | |
- | + | ||
- | Provisions TF A16 ticket a créer : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel) | + | |
- | + | ||
- | Provisions charges sociales 162047 (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les salaires mensuels passés en tréso) | + | |
- | + | ||
- | Provisions charges " | + | |
- | + | ||
- | Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer | + | |
- | + | ||
- | Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N | + | |
- | + | ||
- | Montants des opérations en attente de la séance de signature | + | |
- | + | ||
- | Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires | + | |
- | + | ||
- | Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL) | + | |
- | + | ||
- | Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG | + | |
L' | L' | ||
- | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif | + | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif |
- | Il y a lieu de faire figurer | + | Il y a lieu de faire figurer |
d) DEPENSES | d) DEPENSES | ||
Ligne 124: | Ligne 106: | ||
De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants. | De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants. | ||
- | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[: | + | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process: |
process/99-services-generaux/99-03-03-01-suivi-de-tresorerie.1637689134.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/23 13:38 de splaissy