process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie
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- | =====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ===== | + | =====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés |
===== I. Objet de la procédure. ===== | ===== I. Objet de la procédure. ===== | ||
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Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir | Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir | ||
- | Voir ci dessous pour précisions | + | Voir ci dessous |
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===QONTO === | ===QONTO === | ||
- | - Allez sur le site https:// | + | - Allez sur le site https:// |
+ | |||
+ | à l'aide des [[https:// | ||
+ | |||
+ | Les labels ont été intégré à Qonto selon [[https:// | ||
====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe" | ====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe" | ||
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c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois. | ||
- | a mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés | + | A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés |
L' | L' | ||
- | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif | + | Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif |
Il y a lieu de faire figurer sur le [[https:// | Il y a lieu de faire figurer sur le [[https:// | ||
Ligne 102: | Ligne 106: | ||
De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants. | De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI mandants. | ||
- | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[99-services-generaux: | + | La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG [[process:99-services-generaux: |
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