Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2022/01/11 09:45] – [4 Gestion de la trésorerie] splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie [2023/05/26 06:41] (Version actuelle) – splaissy
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-=====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés =====
+=====99-03-03-01 suivi de tresorerie sociétés ***=====
 ===== I. Objet de la procédure. =====
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 Permet de suivre et mouvementer les provisions de trésorerie a prévoir
-Voir ci dessous pour précisions
+Voir ci dessous point 3) c) pour précisions
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 ===QONTO ===
 - Allez sur le site https://qonto.fr, se connecter avec les identifiants pour tous les comptes
+à l'aide des  [[https://help.qonto.com/fr/articles/4359614-comment-utiliser-les-labels-personnalises|labels]] de qonto , classifier les flux de trésorerie.
+Les labels ont été intégré à Qonto selon  [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OGtGYrrP2q7a1cPOlSqW9KleYFCNQrYf_g3lK9oZSLM/edit#gid=913764620|le pcg de groupimo ]]
 ====3 Création du ticket "suivi de trésorerie groupe"====
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 c) PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
-a mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
+A mouvementer selon périodicité indiquées sur les tickets concernés
 L'ensemble de ces lignes sont a totaliser
-Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif
+Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif ([[process:99-services-generaux:99-05-50-04-utilisateur-de-la-banque-digitale|voir si besoin process banque digitale]])
 Il y a lieu de faire figurer sur le [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfUb0rucuTSCq9ywogJZf4VI8Db1TRSu_XggINtQeew/edit#gid=191318639|Sheet correspondant]] et/ou d'ajouter toute sortie de trésorerie a prévoir