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Table des matières
99 03 02 – Suivi de l’activité financière groupe
Ce process fait partie des process services généraux
Volume reporting
I. Objet de la procédure.
Cette procédure donne le reporting mensuel pour une aide à la décision.
II. Process.
Tous les tableaux référencés ci-dessous sont mis à jour régulièrement dans redmine. Tous ces tableaux sont envoyés au PDG pour validation avant toute diffusion. Les tableaux sont diffusés à chaque réunion d’associé mensuellement.
1. Tableaux comptables
1.1 Exploitation
a. Chiffre d’affaires
Il s’agit d’une présentation du chiffre d’affaire par site. Les différents tableaux sont mis à jour par la comptabilité société et diffusés sur redmine dans le projet Direction générale.
b. Chiffre d’affaires par métier
Il s’agit d’une présentation du chiffre d’affaire par métier. Les différents tableaux sont mis à jour par la comptabilité société et diffusés sur redmine dans le projet Direction générale.
c. Suivi d’activité
Il s’agit d’une synthèse de l’activité hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle des différents métiers. Le tableau est mis à jour par la comptabilité société sur redmine et est passé en revue lors de la réunion de direction du lundi.
1.2 Trésorerie
a. Comptes société
Il s’agit d’une présentation du solde bancaire société. Le tableau est mis à jour quotidiennement par la comptabilité société et diffusé à la direction générale via redmine.
b. Comptes gestion
Il s’agit d’une présentation du solde bancaire gestion. Le tableau est mis à jour quotidiennement par la comptabilité société et diffusé à la direction générale via redmine.
2. Tableaux sociaux
2.1 Masse salariale
Il s’agit d’une présentation de la masse salariale détaillée, l’ensemble des coûts réels des salariés. Le tableau est mis à jour mensuellement par les ressources humaines et diffusé à la direction générale via redmine.