======20 05 03 01 02 Chèques: Remise en banque======

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[[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-encaissement]]
 

=====I. Champ et application=====

Sont concernés par ce process, les comptables mandants chargés d'effectuer la remise en banque des chèques.



=====II. Le process =====


====1. Opérations de remise Siège social====

Une fois les chèques enregistrés sur le compte des différents locataires selon le process [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-01-01-traitement-des-reglements-locataires-par-cheque]], le comptable:

- édite un bordereau de remise provisoire sur le logiciel login. Cette opération lui permet de pointer la saisie afin de vérifier s'il n'y a pas d'erreur.

Après ce contrôle, le comptable édite le bordereau définitif selon le mode opératoire [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-01-02-01-mode-operatoire-remise-en-banque-des-cheques]].

- le comptable enregistre sur le logiciel le(s) numéro(s) de remise correspondant au(x) bordereau(x).

- le comptable envoie par courrier AR à la banque les chèques, la remise de banque et le bordereau de remise login.


====2. Opérations de remise agences extérieures====


La gestionnaire remplit le bordereau de banque en y joignant les chèques et les adresse par courrier AR à la Banque Delubac.

un copie du bordereau (avec copie des chèques) est inséré sur un ticket redmine dans le projet compta gérance et est assigné a la comptabilité mandant pour traitement.

Une fois les chèques enregistrés sur le compte des différents locataires selon le process [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-01-01-traitement-des-reglements-locataires-par-cheque|20 05 03 01 01 Traitement règlement des locataires par chèque]], le comptable édite un bordereau de remise provisoire sur le logiciel login. Cette opération lui permet de pointer la saisie afin de vérifier s'il n'y a pas d'erreur.

Après ce contrôle, le comptable édite le bordereau définitif selon le mode opératoire [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-01-02-01-mode-operatoire-remise-en-banque-des-cheques|0 05 03 01 02 01 Mode opératoire: Remise en banque des chèques]].
Il met le bordereau sur le ticket redmine et indique "remise saisie" puis cloture le ticket.


====3. Archivage de la remise====

Les remises de chèques et bordereau login sont archivés et conservés.


====4. Rapprochement bancaire====

Le contrôle des remises en banque est fait lors du rapprochement bancaire journalier.






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