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process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-01-02-cheques-remise-en-banque

20 05 03 01 02 Chèques: Remise en banque

I. Champ et application

Sont concernés par ce process, les comptables mandants chargés d'effectuer la remise en banque des chèques.

II. Le process

1. Opérations de remise Siège social

Une fois les chèques enregistrés sur le compte des différents locataires selon le process 20 05 03 01 01 Traitement règlement des locataires par chèque, le comptable:

- édite un bordereau de remise provisoire sur le logiciel login. Cette opération lui permet de pointer la saisie afin de vérifier s'il n'y a pas d'erreur.

Après ce contrôle, le comptable édite le bordereau définitif selon le mode opératoire 20 05 03 01 02 01 Mode opératoire: Remise en banque des chèques.

- le comptable enregistre sur le logiciel le(s) numéro(s) de remise correspondant au(x) bordereau(x).

- le comptable envoie par courrier AR à la banque les chèques, la remise de banque et le bordereau de remise login.

2. Opérations de remise agences extérieures

La gestionnaire remplit le bordereau de banque en y joignant les chèques et les adresse par courrier AR à la Banque Delubac.

un copie du bordereau (avec copie des chèques) est inséré sur un ticket redmine dans le projet compta gérance et est assigné a la comptabilité mandant pour traitement.

Une fois les chèques enregistrés sur le compte des différents locataires selon le process 20 05 03 01 01 Traitement règlement des locataires par chèque, le comptable édite un bordereau de remise provisoire sur le logiciel login. Cette opération lui permet de pointer la saisie afin de vérifier s'il n'y a pas d'erreur.

Après ce contrôle, le comptable édite le bordereau définitif selon le mode opératoire 0 05 03 01 02 01 Mode opératoire: Remise en banque des chèques. Il met le bordereau sur le ticket redmine et indique “remise saisie” puis cloture le ticket.

3. Archivage de la remise

Les remises de chèques et bordereau login sont archivés et conservés.

4. Rapprochement bancaire

Le contrôle des remises en banque est fait lors du rapprochement bancaire journalier.

process/20-gestion/20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif/20-05-03-01-02-cheques-remise-en-banque.txt · Dernière modification: 2020/03/27 16:29 de 66.249.79.7