===== 25 05 05 05 -  Importer automatiquement écriture banque (Saisir un règlement client dans Vilogi par synchronisation de la banque) =====

Ce process fait partie des [[process:25-copropriete:25-process_copropriete]]

Volume [[process:25-copropriete:25-05-suivi_du_dossier_de_copropriete_lca]]

Process parent [[process:25-copropriete:25-05-05-gerer-les-encaissements|]]



===== I. Objet de la procédure. =====

Ce process décrit les modalités de saisie immédiate des règlements clients dans le logiciel par le comptable copropriétés ou tout autre personne dûment habilitée et formée.

===== II. Mode opératoire. =====

  * Après connexion au logiciel vilogi, choisir l'onglet "finances" puis "banques synchronisées".

  * Sélectionner le nom de la banque (en l'occurrence pour l'instant seule la "BRED" est disponible).

  * Toutes les copropriétés apparaîtront.

  * A gauche du nom de la copropriété, cliquer sur les deux flèches bleues.

  * Choisir l'onglet "importer les écritures", cliquer "ok" à la notification.

  * Une liste de transaction apparaît, il ne faut choisir que les virements (virement dans le libellé) et le montant de l'opération doit être au crédit.

  * Cliquer sur la case blanche à droite pour avoir le menu déroulant. En général, grâce au nom se trouvant dans le libellé le nom du copropriétaire sera choisit automatiquement.

  * Il convient toutefois de vérifier qu'il s'agisse du bon nom.

  * Pour une meilleure lisibilité, le libellé doit être : " Virement + nom du copropriétaire".

  * Pour modifier le libellé il suffit de cliquer sur celui-ci.

  * Attention à ne pas importer les "virements émis" et les "remises de chèques".

  * Pour ne pas les importer, il suffit tout simplement de laisser ces transactions en "sélectionner une valeur..."

  * Il arrive que ces transactions soient affectées à un compte automatiquement, il faut absolument les passer en "sélectionner une valeur..."

  * Une fois ok, cliquer en haut à gauche sur "valider importation"

  * Cette manipulation est à répéter sur chaque copropriété pour plus de contrôle.






{{tag>copropriété}}