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Ce process fait partie des 25 - Process copropriété

Volume 25 05 - Suivi de dossier de copropriete administratif (back office)

Process parent 25 05 05 - Gérer les encaissements

Ce process décrit les modalités de saisie immédiate des règlements clients dans le logiciel par le comptable copropriétés ou tout autre personne dûment habilitée et formée.

• Après connexion au logiciel vilogi, choisir l'onglet “finances” puis “banques synchronisées”.

• Sélectionner le nom de la banque (en l'occurrence pour l'instant seule la “BRED” est disponible).

• Toutes les copropriétés apparaîtront.

• A gauche du nom de la copropriété, cliquer sur les deux flèches bleues.

• Choisir l'onglet “importer les écritures”, cliquer “ok” à la notification.

• Une liste de transaction apparaît, il ne faut choisir que les virements (virement dans le libellé) et le montant de l'opération doit être au crédit.

• Cliquer sur la case blanche à droite pour avoir le menu déroulant. En général, grâce au nom se trouvant dans le libellé le nom du copropriétaire sera choisit automatiquement.

• Il convient toutefois de vérifier qu'il s'agisse du bon nom.

• Pour une meilleure lisibilité, le libellé doit être : “ Virement + nom du copropriétaire”.

• Pour modifier le libellé il suffit de cliquer sur celui-ci.

• Attention à ne pas importer les “virements émis” et les “remises de chèques”.

• Pour ne pas les importer, il suffit tout simplement de laisser ces transactions en “sélectionner une valeur…”

• Il arrive que ces transactions soient affectées à un compte automatiquement, il faut absolument les passer en “sélectionner une valeur…”

• Une fois ok, cliquer en haut à gauche sur “valider importation”

• Cette manipulation est à répéter sur chaque copropriété pour plus de contrôle.