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20 05 03 03 01 Traitement règlement des locataires par prélèvement

I.Objet de la procédure

Sont concernées par ce process, tous les comptables susceptibles de traiter les règlements locataires par prélèvement sur le logiciel login.

II. Les Process

1. Opération de Traitement

Les prélèvements locataires sont effectués par la comptabilité le 5 de chaque mois selon le mode opératoire 20 05 03 03 01 01 Mode opératoire: Saisie d'un règlement par prélèvement sur un compte locataire.

Il est à noter que ce traitement est fait en amont vers le 2 de chaque mois et que les écritures apparaîtront sur le compte des locataires au 5.

Le listing est sorti sous format pdf et mis sur un ticket redmine dans le projet compta-gérance.

Ensuite le comptable va sur l'onglet Télétransmission “envoyer a la banque”, et imprime le fax de confirmation

Le fax sorti, le comptable procède à la validation du brouillard afin que le traitement soit validé.

Le numéro du ticket des prélèvements doit figurer sur le fax de confirmation à signer par la direction.

Une fois signé, ce fax est envoyé à la banque par mail pour la confirmation des montants à prélever auprès des différents locataires.

2. Opération de clôture

Le comptable met également le fax de confirmation sur le ticket redmine relatif au mois du prélèvement.

3. Vérification

Lors du rapprochement bancaire suivant, le comptable vérifie que les prélèvements soient bien crédités sur le compte.

A défaut, il interroge la banque et procède aux modifications nécessaires selon process 20 05 03 03 02 Impayé prélèvement le cas échéant.

process/20-gestion/20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif/20-05-03-03-01-traitement-des-reglements-locataires-par-prelevement.txt · Dernière modification: 2020/03/27 20:24 de 192.99.160.200