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Volume 20 05 Suivi du dossier de gestion administrative

Sont concernées par ce process, tous les comptables susceptibles de traiter les règlements locataires par prélèvement sur le logiciel login.

Les prélèvements locataires sont effectués par la comptabilité le 5 de chaque mois selon le mode opératoire 20 05 03 03 01 01 Mode opératoire: Saisie d'un règlement par prélèvement sur un compte locataire.

Il est à noter que ce traitement est fait en amont vers le 30 de chaque mois et que les écritures apparaîtront sur le compte des locataires au 5.

Le listing est sorti sous format pdf et mis sur un ticket redmine dans le projet compta-gérance (A16 Compta Mandant 200/208/209).

Une fois l'injection effectuée, le fichier est téléchargé et inséré dans le parapheur de la Banque Delubac pour signature avec la référence du ticket redmine.

Le ticket redmine des prélèvements est assigné à “Signataires Banque Digitale”.

Une fois signé, le ticket est assigné au comptable mandat pour fermeture du ticket.

Le comptable procède à la validation du brouillard afin que le traitement soit validé.

Lors du rapprochement bancaire suivant, le comptable vérifie que les prélèvements soient bien crédités sur le compte.

A défaut, il interroge la banque et procède aux modifications nécessaires selon process 20 05 03 03 02 Impayé prélèvement le cas échéant.