Différences

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 Les prélèvements locataires sont effectués par la comptabilité le 5 de chaque mois selon le mode opératoire [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-03-01-01-mode-operatoire-saisie-d-un-reglement-par-prelevement-sur-un-compte-locataire]].
-Il est à noter que ce traitement est fait en amont vers le 2 de chaque mois et que les écritures apparaîtront sur le compte des locataires au 5.
+Il est à noter que ce traitement est fait en amont vers le 30 de chaque mois et que les écritures apparaîtront sur le compte des locataires au 5.
-Le listing est sorti sous format pdf et mis sur un ticket redmine dans le projet compta-gérance.
+Le listing est sorti sous format pdf et mis sur un ticket redmine dans le projet compta-gérance (A16 Compta Mandant 200/208/209).
-Ensuite le comptable va sur l'onglet Télétransmission "envoyer a la banque", et imprime le fax de confirmation
+Une fois l'injection effectuée, le fichier est téléchargé et inséré dans le parapheur de la Banque Delubac pour signature avec la référence du ticket redmine.
+Le ticket redmine des prélèvements est assigné à "Signataires Banque Digitale".
-Le fax sorti, le comptable procède à la validation du brouillard afin que le traitement soit validé.
-Le numéro du ticket des prélèvements doit figurer sur le fax de confirmation à signer par la direction.
-Une fois signé, ce fax est envoyé à la banque par mail pour la confirmation des montants à prélever auprès des différents locataires.
 ====2. Opération de clôture====
+Une fois signé, le ticket est assigné au comptable mandat pour fermeture du ticket.
+Le comptable procède à la validation du brouillard afin que le traitement soit validé.
-Le comptable met également le fax de confirmation sur le ticket redmine relatif au mois du prélèvement.
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 Lors du rapprochement bancaire suivant, le comptable vérifie que les prélèvements soient bien crédités sur le compte.
-A défaut, il interroge la banque et procède aux modifications nécessaires selon process [[process:gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-03-02-impaye-prelevement]] le cas échéant.
+A défaut, il interroge la banque et procède aux modifications nécessaires selon process [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-03-02-impaye-prelevement]] le cas échéant.
 {{tag>gérance}}