process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-03-01-traitement-des-reglements-locataires-par-prelevement
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Les prélèvements locataires sont effectués par la comptabilité le 5 de chaque mois selon le mode opératoire [[process: | Les prélèvements locataires sont effectués par la comptabilité le 5 de chaque mois selon le mode opératoire [[process: | ||
- | Il est à noter que ce traitement est fait en amont vers le 2 de chaque mois et que les écritures apparaîtront sur le compte des locataires au 5. | + | Il est à noter que ce traitement est fait en amont vers le 30 de chaque mois et que les écritures apparaîtront sur le compte des locataires au 5. |
- | Le listing est sorti sous format pdf et mis sur un ticket redmine dans le projet compta-gérance. | + | Le listing est sorti sous format pdf et mis sur un ticket redmine dans le projet compta-gérance |
- | Ensuite le comptable va sur l'onglet Télétransmission " | + | Une fois l'injection effectuée, le fichier est téléchargé |
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+ | Le ticket redmine des prélèvements est assigné à " | ||
- | Le fax sorti, le comptable procède à la validation du brouillard afin que le traitement soit validé. | ||
- | Le numéro du ticket des prélèvements doit figurer sur le fax de confirmation à signer par la direction. | ||
- | Une fois signé, ce fax est envoyé à la banque par mail pour la confirmation des montants à prélever auprès des différents locataires. | ||
====2. Opération de clôture==== | ====2. Opération de clôture==== | ||
+ | Une fois signé, le ticket est assigné au comptable mandat pour fermeture du ticket. | ||
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+ | Le comptable procède à la validation du brouillard afin que le traitement soit validé. | ||
- | Le comptable met également le fax de confirmation sur le ticket redmine relatif au mois du prélèvement. | ||
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