Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-09-locvacances-back-office [2020/07/15 15:33] – splaissy
+++ process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-09-locvacances-back-office [2022/09/30 16:04] (Version actuelle) – splaissy
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 ===== 20 05 09 Traitement des locations Back Office LocVacances =====
-Cette page fait partie des [[process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:process_gestion|process de gestion]]
+Cette page fait partie des process de gestion
-Volume [[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif]]
+Volume 20 05 Back office Gestion
-====I.Champ et application====
+==== I.Champ et application ====
 Sont concernés par ce process tous les personnels susceptibles d’intervenir sur le logiciel de gestion afin de traiter le paiement des propriétaires concernés par la location saisonnière (LocVacances).
-Il est à noter que les paiements (échéance) des clients (locataires) interviennent soient par paiement en ligne, soit par virements, ou chèques et chèques-vacances.
+Il est à noter que les paiements (échéances) des clients (locataires) interviennent soient par paiement en ligne, soit par virements.
-===== II.Objet de la procédure.=====
+==== II. Objet de la procédure. ====
-Après application du [[process:20-gestion:20-04-suivi-du-dossier-de-gestion-commerciale:20-04-09-02-gestion-locvacances|process de Front office]]  il faut appliquer les procédures suivantes :
+Après application du process [[process:30-location:30-04-09-02-constitution-du-dossier-de-location-vacances|30 04 09 02 - Traitement du dossier en location vacances]], il faut appliquer les procédures suivantes :
-La gestionnaire a créé au préalable le client dans le projet "reservation" et ([[https://wiki.groupimo.fr/process/30-location/30-04-09-02-constitution-du-dossier-de-location-vacances#creation-ticket-back-office| en sous tache un ticket facture]]).
+=== II.1 Confirmation de Paiement : ===
-===Confirmation Paiement===
+- Cas d'un paiement par CB (Scellius, Stripe, paypal...) :
-Dès lors que la comptabilité reçoit le paiement de la part du prospect (client), l'information est indiquée sur le ticket "paiement reçu", et assigné à la gestionnaire. Si le paiement a été fait par Cb depuis notre module, il faut lier le ticket. Le ticket est assigné a la gestionnaire.
+Le ticket paiement CB est lié au ticket T1. Les fonds sont crédités sur le compte ([[process:20-gestion:20-05-suivi-du-dossier-de-gestion-administratif:20-05-03-04-01-01-mode-operatoire-saisie-d-un-reglement-cb-sur-un-compte-locataire|suivre process scellius]]), le ticket T2 est donc assigné à la comptabilité par la e-gestionnaire pour suivi du traitement comptable de la réservation.
-La gestionnaire ventile le paiement en utilisant le Google Drive spécialement créé a cet effet (lien hypertexte ?) et met la ventilation du paiement sur le ticket. La facture des honoraires est ? (mise sur le ticket, mise en sous tache dans le facturier, ... ?).
+- Cas d'un paiement par un O.T.A. ou par un T.0. (virement) :
-===Imputation écritures===
+Lorsqu'un virement est reçu, la comptabilité crée un ticket "paiement" en sous-tâche du ticket "contrat" de l'O.T.A. ou du T.O. concerné.
-Elle assigne la comptabilité pour le suivi du traitement a savoir : facturation et paiement des honoraires, facturation et paiement des annexes (assurance, prestations, petit déjeuner, ...) et reddition de comptes aux propriétaires.
+Ce ticket est assigné à la e-gestionnaire afin de lier l'ensemble des tickets T2 concernés par le paiement.
+Une fois les tickets T2 liés, le e-gestionnaire ferme le ticket "paiement" et assigne les tickets T2 concernés à la comptabilité pour traitement comptable de la réservation.
-Le paiement peut concerner un propriétaire faisant partie du pool ou non.
+=== II.2 Imputation écritures : ===
-Ensuite du traitement (imputation/provisionnement des écritures dans Login), la comptabilité indique "imputation traitée conformément à la ventilation ci dessus", vérifie que tout est ok sur login, et cloture le ticket.
+Traitement comptable d'une réservation : facturation et paiement des honoraires, facturation et paiement des annexes (assurance, prestations, petit déjeuner, …) et reddition de comptes aux propriétaires.
-reste a voir :
+A compter de Mars 2022, tous les propriétaires font partie du pool sinon le mandat est annulé.
-==Valider/payer les assurances locvacances (villégiature, swikly)==
+Une fois par trimestre, La comptabilité gestion impute le MONTANT BRUT au crédit sur le compte du pool dans login, [[https://redmine.groupimo.fr/projects/compta-mandants-locvacances/wiki/Wiki|en fonction du sheet de calcul du pool concerné]], après avoir vérifié le crédit sur le compte banque. Les tickets pris en compte sont ceux dont le champ date de paiement est compris dans le trimestre concerné. La comptabilité gestion impute et paye les taxes, prestations, factures, et honoraires détaillés dans le Sheet, en global. En cas de location proprioclient, le t2 est traité individuellement directement sur le compte du propriétaire concerné (en vérifiant que le propriétaire a été exclu du pool pour cette période de location).
-==Taxe séjour==
-==Valider les documents contractuels ==
-==Paiement honoraires Locvacances ==
+Ensuite du traitement (imputation/provisionnement des écritures dans Login), la comptabilité vérifie que tous les tickets annexes sont traités et fermés avec la bonne indication des paiements/traitements intervenus, puis indique globalement « imputation traitée conformément à la ventilation sheet avec le lien du sheet » sur le ticket T2, et clôture globalement les tickets T2 et T1.
+Les factures du pool sont réglées globalement aux prestataires concernés (conciergerie, taxe de séjour, honoraires, villégiature, …).
+{{tag>gérance pool locvacances}}
-Après traitement comptable et ensuite de la location, le ticket de la reservation peut etre fermé.
-{{tag>gérance locvacances}}