Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:25-copropriete:25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures [2021/08/19 09:34] – stadi
+++ process:25-copropriete:25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures [2023/02/01 08:47] – cmj
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-===== 25 05 03 -  Contrôler et vérifier les factures =====
+===== 25 05 03 -  Contrôler vérifier et payer les factures fournisseurs=====
 Ce process fait partie des [[process:25-copropriete:25-process_copropriete|Process copropriété]]
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-Projet comptabilité 'exercice en cours' de l'immeuble concerné - tracker facture
+Projet comptabilité 'exercice en cours' de l'immeuble concerné - tracker facture, en sous tache du ticket front de demande de l'intervention.
 Il doit remplir les champs suivants :
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 __Nomenclature pour prestation ponctuelle__
-Réf immeuble+ libelle du ticket de l'os qui doit impérativement être mis en sous tache du ticket facture.
+libelle du ticket de l'os qui doit impérativement être mis en sous tache du ticket facture.
 A défaut, le comptable retourne la facture au gestionnaire /  e gestionnaire + Nom du fournisseur
 __Nomenclature pour facture récurrente__
-Réf immeuble +Equipement/Type d'intervention rattaché à la facture+Mois+Nom du fournisseur+
+Equipement/Type d'intervention Mois
 A noter que pour toute facture récurrente, le ticket "facture" doit obligatoirement être en sous tache du ticket "contrat".
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 ====4.	Paiement de la facture à son échéance====
-Le règlement des fournisseurs se fait une fois par semaine, sauf accords particuliers pris avec certains fournisseurs, et sauf paiement de l’eau et de l’Edf.
 En cas de manque de trésorerie, le comptable en charge des paiements le signale, sur le ticket, au gestionnaire / e gestionnaire en lui indiquant la date possible de report du paiement de la facture.
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 Le gestionnaire /  e gestionnaire prend les dispositions nécessaires pour en informer le fournisseur et/ou avertit le conseil syndical de la mise en place d’un appel de fonds exceptionnel si besoin.
-Préparer l’ordre de virement (PAIEMENT ELECTRONIQUE SECURISE) ou à défaut et par exception, le chèque. [[:99-03-04-banque-digitale|Voir le process banque digitale]]
+Préparer l’ordre de virement (PAIEMENT ELECTRONIQUE SECURISE) ou à défaut et par exception, le chèque. [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir le process banque digitale]]
 Pour l'ordre de virement, il est accompagné d'un avis de virement en pdf qui sort de login, que le comptable envoie au fournisseur pour information. Pour le chèque, il faut l’agrafer avec la lettre de paiement.