Wiki Groupimo (Matriximo)

Outils pour utilisateurs

Outils du site

Vous êtes ici : Accueil » process » 25-copropriete » 25 05 03 - Contrôler vérifier et payer les factures fournisseurs
Piste :
process:25-copropriete:25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
process:25-copropriete:25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures [2023/02/01 09:19] – cmjprocess:25-copropriete:25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures [2023/02/02 09:11] (Version actuelle) – 01_a16_14-groupimo.com
Ligne 23: Ligne 23:
 Si l’OS n’est pas joint : le gestionnaire/ e gestionnaire retourne la facture au fournisseur (nota : l’informer au préalable du processus de suivi des factures mis en place chez Groupimo). Si l’OS n’est pas joint : le gestionnaire/ e gestionnaire retourne la facture au fournisseur (nota : l’informer au préalable du processus de suivi des factures mis en place chez Groupimo).
  
-2.Contrôle mentions légales (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808)+2.Contrôle mentions légales  
 + 
 +Voir : [[https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808| www.service-public.fr]] 
  
 Doivent impérativement figurer sur la facture: le nom de la résidence, la date, le numéro de facture, le taux de TVA et le numéro de siret. Doivent impérativement figurer sur la facture: le nom de la résidence, la date, le numéro de facture, le taux de TVA et le numéro de siret.
Ligne 47: Ligne 49:
  
 __Nomenclature pour prestation ponctuelle__  __Nomenclature pour prestation ponctuelle__ 
-libelle du ticket de l'os qui doit impérativement être mis en sous tache du ticket facture.+libelle du ticket de l'os qui doit impérativement être mis en sous tache ou lié au ticket facture.
 A défaut, le comptable retourne la facture au gestionnaire /  e gestionnaire + Nom du fournisseur A défaut, le comptable retourne la facture au gestionnaire /  e gestionnaire + Nom du fournisseur
  
Ligne 53: Ligne 55:
 Equipement/Type d'intervention Mois Equipement/Type d'intervention Mois
  
-A noter que pour toute facture récurrente, le ticket "facture" doit obligatoirement être en sous tache du ticket "contrat". +A noter que pour toute facture récurrente, le ticket "facture" doit obligatoirement être en sous tache ou lié au ticket "contrat". 
  
 Le gestionnaire/ e gestionnaire  peut aussi indiquer la date de paiement de la facture si des conventions particulières de paiement ont été prises avec le fournisseur (autre que 30 jours/fin de mois). Le gestionnaire/ e gestionnaire  peut aussi indiquer la date de paiement de la facture si des conventions particulières de paiement ont été prises avec le fournisseur (autre que 30 jours/fin de mois).
Ligne 87: Ligne 89:
 - au gestionnaire / e gestionnaire pour les factures contestées. Dès lors que le litige avec le fournisseur est résolu, le gestionnaire / e gestionnaire passe le ticket facture en " validé" et la ré-assigne au comptable en charge des paiements  - au gestionnaire / e gestionnaire pour les factures contestées. Dès lors que le litige avec le fournisseur est résolu, le gestionnaire / e gestionnaire passe le ticket facture en " validé" et la ré-assigne au comptable en charge des paiements 
  
-Le comptable procède à la saisie des factures fournisseurs de la copropriété selon le mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/enregistrer-une-facture-fournisseur_49-268-1-0-1.php]].+Le comptable procède à la saisie des factures fournisseurs de la copropriété selon le mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/enregistrer-une-facture-fournisseur_49-268-1-0-1.php|Vilogi - Enregistrer les factures fournisseur de la copropriété ]].
  
 ===3.1 Cas particulier des factures travaux=== ===3.1 Cas particulier des factures travaux===
  
-L'enregistrement des factures du prestataire des travaux demande une attention particulière et s'opére conformément au mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/enregistrer-les-factures-fournisseurs-travaux_37-249-1-0-1.php]].+L'enregistrement des factures du prestataire des travaux demande une attention particulière et s'opère conformément au mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/enregistrer-les-factures-fournisseurs-travaux_37-249-1-0-1.php|Vilogi - Enregistrer les factures fournisseurs travaux]].
  
 ===3.2 Archivage GED des factures=== ===3.2 Archivage GED des factures===
Ligne 99: Ligne 101:
 ====4. Paiement de la facture à son échéance==== ====4. Paiement de la facture à son échéance====
  
-Le comptable procède au paiement des factures en appliquant le mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/payer-une-facture-fournisseur_42-269-1-0-1.php]].+Le comptable procède au paiement des factures en appliquant le mode opératoire [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/payer-une-facture-fournisseur_42-269-1-0-1.php|Vilogi-écritures comptables en comptabilité de la copropriété]].
    
 En cas de manque de trésorerie, le comptable en charge des paiements le signale, sur le ticket, au gestionnaire / e gestionnaire en lui indiquant la date possible de report du paiement de la facture.  En cas de manque de trésorerie, le comptable en charge des paiements le signale, sur le ticket, au gestionnaire / e gestionnaire en lui indiquant la date possible de report du paiement de la facture. 
Ligne 107: Ligne 109:
 Préparer l’ordre de virement (PAIEMENT ELECTRONIQUE SECURISE) ou à défaut et par exception, le chèque. [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir le process banque digitale]] Préparer l’ordre de virement (PAIEMENT ELECTRONIQUE SECURISE) ou à défaut et par exception, le chèque. [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|voir le process banque digitale]]
  
-Pour payer les fournisseurs par virement SEPA on utilise les modes opératoires [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/payer-les-fournisseurs-par-virement-sepa_16-229-1-0-1.php]] et [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/faire-les-virements-sepa-fournisseurs_16-474-1-0-1.php]], et conformément au process [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|banque digitale]].+Pour payer les fournisseurs par virement voir  les modes opératoires Vilogi : 
 + 
 + [[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/payer-les-fournisseurs-par-virement-sepa_16-229-1-0-1.php | Payer les fournisseurs par virement SEPA]] 
  
 +[[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/faire-les-virements-sepa-fournisseurs_16-474-1-0-1.php|Faire les virements SEPA fournisseurs]]
  
 Une fois le paiement effectué ,  indiquer la date de paiement et clôturer le ticket.  Une fois le paiement effectué ,  indiquer la date de paiement et clôturer le ticket. 
process/25-copropriete/25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures.txt · Dernière modification : 2023/02/02 09:11 de 01_a16_14-groupimo.com