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25 05 05 01 01 - MO: Saisie des règlements des copropriétaires par carte bancaire
Ce process fait partie des 25 - Process copropriété
Volume 25 05 - Suivi de dossier de copropriete administratif (back office)
I. Objet de la procédure.
Ce mode opératoire décrit les modalités de saisie comptable des règlements des copropriétaires par carte bancaire.
II. Mode opératoire.
Il est à noter que la saisie doit être effectuée à J+2 (le temps que la remise soit créditée sur le compte COMAPHI).
1) Aller dans le projet “Paiement CB” dans redmine
Vérifier la concordance avec le mail SCELLIUS
Astuce : Pour retrouver le ticket redmine correspondant à un mail SCELLIUS, taper l'Email Client du SCELLIUS dans la barre de recherche redmine dans le projet “paiement CB”
2)Saisir la recette dans login :
Partie de gauche remplir
Date : date du jour
Libellé : Votre règlement CB
Montant : Montant Total ticket CB redmine ou mail SCELLIUS
Attention!!! cocher “virement” même si c'est un règlement CB (afin de ne pas générer d'écriture et de bordereau via le compte de remise chèque)
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-Partie de droite
*AU CREDIT
Compte copropriétaire 450…
Montant : Montant ticket redmine ou mail SCELLIUS
Libellé : Votre règlement CB
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*AU DEBIT
Compte copropriétaire 450…
Montant : Frais SCELLIUS
Libellé : COM/ Votre règlement CB
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3) Faire le virement de COMAPHI vers compte DELUBAC ou BRED
Se connecter sur le compte COMAPHI (https://www.labanquepostale.fr/entreprises.html) et effectuer un virement vers le compte bancaire de l'immeuble concerné
Montant du virement = Montant total ticket redmine
Libellé : VIREMENT VERS SDC “n° ticket redmine paiement CB”
A noter que la création d'un nouveau bénéficiaire (sdc) est soumise a un code qui est envoyé par sms sur le portable du responsable.
4) Passer le ticket redmine en résolu