Wiki Groupimo (Matriximo)

Ce process fait partie des Process copropriété

Volume 25-05 Suivi du dossier de copropriété

Ce process décrit les modalités de remontée mensuelle des honoraires syndic.

Créer vos exercices comptables avant de saisir des écritures comptables

voir vidéo vilogi : Créer un exercice comptable VIDEO

1.Se rendre dans la parties finances

2.facturations honoraires

1. Sélectionner les comptes de charge 62100000 rémunération du syndic,62110100 - HONORAIRES SYNDIC

2. Filtrer l'exercice en mettant comme date de début le premier jour l'exercice n-1 (01/01/xxxx)

3. Sélectionner les exercices comptables qui correspond à la période que vous souhaitez facturer

4. Sélectionner le fournisseur , ici le syndic

5. Définir la date de début de l'exercice comptable des copropriétés que vous souhaitez facturer

6. Cocher le ou les exercices comptables à facturer

1. Cliquer sur facturer pour générer l'ensemble des factures pour les différents immeubles

Se reporter au tuto vilogi :Comment procéder à la facturation des honoraires de syndic

Une fois la facturation réalisée les factures doivent êtres mises en paiement immédiatement

Au début de chaque trimestre pour les honoraires trimestriels

Au plus tard le 25 de chaque mois pour les honoraires annexes

afin de procéder au paiement se reporter au mode opératoire Paiement de la facture

Editer l'analyse de comptes (menu rapport) , puis cliquer sur Exports :

Se rendre sur honoraire Syndic et de définir la période à extraire

Cliquer sur exporte CA réel à date

Un tableau est généré sous format excel.

Après transfert sous drive google sheet (copier coller voir donner ref doc direct sur process), les informations sont remontées dans le tableau “honoraires 'région' 'année' par copropriété” via des formules.

Editer le grand livre et la balance de la période concernée (menu rapport- contrôle caisse de garantie) :

*Sélectionner tous les immeubles - en cliquant sur ajouter

*Définir les comptes que vous souhaitez extraire :

( compte n°40100015 à n°40100023 pour #MartiniqueSyndic)

(compte n°40100256 et n°40100620 pour Fontenoy Immobilier Martinique)

*Cliquer sur Grand livre consolidé et/ou sur Balance Générale consolidé pour obtenir ce document en pdf

La transmission des informations se fait par le RS compta mandant au plus tard le 25 du mois concerné.

le RS compta mandant créé plusieurs tickets factures dans le projet Facturier Groupimo Syndic (7 Produits) :

1. Un Ticket Global du montant des honoraires facturés , il met le tableau des honoraires + le grand livre par région sur ce ticket facture de la période concernée.

Une fois les documents mis sur le ticket + éventuels commentaires, met le ticket en payé ou renseigne le montant de l'acompte payé et assigne le ticket à la comptabilité société.

A noter: Dans le cas du ticket GLOBAL Dans la mesure où la remonté de trésorerie est faite sur des éméteurs multiples , il sera donc crée des tickets par type d'honoraire ( hono de base , hono mutations , hono contentieux…) afin de permettre à la DG de signer les ordres de virement)

2. Un ticket pour chaque copropriété , sur lesquelles nous ne pouvons pas payer la totalité des honoraires facturés pour la période.

Ces tickets par copropriété permettrons de suivre les impayés et mettre à jour le paiement des acomptes effectués sur ces copropriétés

Une fois crée ces tickets sont assignés à la comptabilité société

3. Le responsable compta mandant met à jour le montant de l'acompte des tickets par copropriété des mois précédents et passe le ticket en payé si la facture est soldée

Ensuite passer au process 99 03 02 01 02 Enregistrement du CA Syndic (25)

Quizz Formation https://forms.gle/az5fpd7Uobao6x7g9