Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:25-copropriete:25-05-05-03-remontee-mensuelle-honoraires-syndic [2023/01/08 14:13] – 01_a16_14-groupimo.com
+++ process:25-copropriete:25-05-05-03-remontee-mensuelle-honoraires-syndic [2023/04/04 09:03] (Version actuelle) – 01_a16_14-groupimo.com
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 ==Etape 2==
-. Sélectionner le compte de charge 62100000 rémunération du syndic
+. Sélectionner les comptes de charge 62100000 rémunération du syndic,62110100 - HONORAIRES SYNDIC
-. Sélectionner le fournisseur , ici le syndic
+. Filtrer l'exercice en mettant comme date de début le premier jour  l'exercice n-1 (01/01/xxxx)
-. Définir la date de début de l'exercice comptable des copropriétés que vous souhaitez facturer
+. Sélectionner les exercices comptables qui correspond à la période que vous souhaitez facturer
-. Cocher le ou les exercices comptables à facturer
+. Sélectionner le fournisseur , ici le syndic
+. Définir la date de début de l'exercice comptable des copropriétés que vous souhaitez facturer
+. Cocher le ou les exercices comptables à facturer
 {{:process:25-copropriete:capture_d_ecran_20230108_134222.png|}}
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 ===c.facturation des honoraire annexes==
-Se reporter au tuto vilogi :
+Se reporter au tuto vilogi :[[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/comment-proceder-a-la-facturation-des-honoraires-de-syndic_18-156-1-0-1.php|Comment procéder à la facturation des honoraires de syndic]]
-https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/comment-proceder-a-la-facturation-des-honoraires-de-syndic_18-156-1-0-1.php
-====1.L'extraction vilogi====
+===d. Paiement des honoraires ==
+Une fois la facturation réalisée les factures doivent êtres mises en paiement immédiatement
+Au début de chaque trimestre pour les honoraires trimestriels
+Au plus tard le 25 de chaque mois pour les honoraires annexes
+afin de procéder au paiement se reporter au mode opératoire [[https://wiki.groupimo.fr/process/25-copropriete/25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures#paiement-de-la-facture-a-son-echeance|Paiement de la facture]]
+====2.L'extraction vilogi====
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-====2.Edition du grand livre (en cours de modification pour intégration vilogi====
+====3.Edition du grand livre ====
+Editer le grand livre et la balance de la période concernée (menu rapport- contrôle caisse de garantie) :
+{{:process:25-copropriete:capture_d-ecran_2023-01-25_215849.png|}}
-Editer le grand livre de la période concernée du compte 40199901 au compte 40199912 (menu comptabilité-édition comptable-édition balance et grand livre) :
+*Sélectionner tous les immeubles - en cliquant sur ajouter
-*Cocher tous les immeubles - sélection - valider
+*Définir les comptes que vous souhaitez extraire :
-*Décocher édition de la balance générale et cocher édition du grand livre général
+( compte n°40100015 à n°40100023 pour #MartiniqueSyndic)
-*Cocher édition immédiate - attention avant le lancement, vérifier que l'imprimante par défaut est bien PDF
+(compte n°40100256 et n°40100620 pour Fontenoy Immobilier Martinique)
-*Dans la fenêtre PDF, cliquer sur fusionner - tout fusionner - poursuivre et enregistrer le fichier
+*Cliquer sur Grand livre consolidé  et/ou sur Balance Générale consolidé pour obtenir ce document en pdf
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 le RS compta mandant créé plusieurs tickets factures dans le projet [[https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-groupimo-syndic-2020/issues|Facturier Groupimo Syndic (7 Produits)]] :
-. Un Ticket  Global du montant des honoraires facturés que nous pouvons payer en totalité, il met le tableau des honoraires + le grand livre par région sur ce ticket facture de la période concernée.
+. Un Ticket  Global du montant des honoraires facturés , il met le tableau des honoraires + le grand livre par région sur ce ticket facture de la période concernée.
-Une fois les documents mis sur le ticket + éventuels commentaires, met le ticket en payé et assigne le ticket à la comptabilité société.
+Une fois les documents mis sur le ticket + éventuels commentaires, met le ticket en payé  ou renseigne le montant de l'acompte payé et assigne le ticket à la comptabilité société.
 **A noter**:  Dans le cas du ticket  GLOBAL Dans la mesure où la remonté de trésorerie est faite sur des éméteurs multiples , il sera donc crée des tickets par type d'honoraire ( hono de base , hono mutations , hono contentieux...) afin de permettre à la DG de signer les ordres de virement)