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Table des matières
99 03 01 01 – Choix et validation des fournisseurs
Ce process fait partie des process services généraux
Volume 99 07 comptabilité société
I. Objet de la procédure.
Ce process décrit les modalités de validation des factures fournisseurs et leur paiement.
II. Process.
1- Identifier le fournisseur
Il est nécessaire
- de connaitre ses prix (catalogue ou validation du devis de la prestation souhaitée),
- de définir les modalités de règlement (chèque, virement, comptant, 30 jours…)
- de connaitre la stabilité et la réputation du fournisseur (fournisseur déjà connu des autres services…)
- d'obtenir ses coordonnées précises et de fixer des règles de communication (par écrit et de préférence par redmine)
Pièces à fournir :
- ses assurances professionnelles (rcp, décennale,…) le cas échéant
- son KBIS
- son RIB.
2- Validation et enregistrement
Dans le projet fournisseur de redmine https://redmine.groupimo.fr/projects/contrats/issues, le service comptabilité société crée un ticket au nom du fournisseur selon la nomenclature suivante NUMERO DE SITE - NOM DU FOURNISSEUR - OBJET (en majuscule). Il existe des sous-projets contrat fournisseur par société.
Le responsable de site doit scanner tous les documents concernant la société, les ranger dans le ticket du dit fournisseur et demander à la DG l'enregistrement officiel du fournisseur dans redmine.
La direction valide ou refuse le fournisseur. En cas de refus, ou de déréférencement du fournisseur le ticket redmine est fermé.