Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs [2021/05/05 16:29] – [II. Process.] splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs [2023/02/14 10:52] (Version actuelle) – splaissy
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 ===== II. Process. =====
-Les fournisseurs sont réglés lors de la séance de paiement hebdomadaire conformément au process 99 07 08 03 séance de paiement hebdomadaire, ou par carte bancaire.
+Les fournisseurs sont réglés [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|conformément au process Banque Digitale]]
-====1. Mise en validation de la facture====
-Avant mise en validation de la facture (ou du devis) le service comptabilité doit:
-- numéroter la facture
+===1 Mise en validation de la facture===
-- <del>l'enregistrer sur scancompta (serveur OVH)</del> redmine
+Le comptable crée le ticket redmine sur le projet de la société concernée https://redmine.groupimo.fr/projects/validationsociete/issues selon la nomenclature suivante ANNEE FA - NUMERO DE TICKET FACTURE INTERNE - NOM SOCIETE FACTUREE + SITE - NOM FOURNISSEUR + (SIREN) - OBJET - MONTANT TTC. **Ce ticket doit etre en sous tache du ticket contrat ou de la prestation demandée** (tache parente).
-- vérifier la validation du RS sur la pièce et le ticket de la commande correspondante.
+Lors de la création de ce ticket le comptable selectionne le tracker "facture".
-Le comptable crée ensuite le ticket redmine de demande de validation à la DG via le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/validationsociete/issues selon la nomenclature suivante ANNEE FA - NUMERO DE FACTURE INTERNE - NOM SOCIETE FACTUREE + SITE - NOM FOURNISSEUR + (SIREN) - OBJET - MONTANT TTC. Ce ticket doit etre en sous tache du ticket contrat ou de la prestation demandée.
+Le service comptabilité doit vérifier la validation du RS sur le ticket de la commande correspondante (tache parente), et le [[process:99-services-generaux:99-03-01-01-choix-et-validation-fournisseurs-exterieurs|respect du process du choix des fournisseurs]]. A noter que si les éléments de validation préalable du RS ne sont pas indiqués, ce ticket est d'abord assigné au RS pour accord.
-Lors de la création de ce ticket le comptable passe le tracker en "facture" et le statut en "à valider", puis l'assigne à la DG.
+Dans la description du ticket le cas échéant mettre les informations complémentaires à apporter pour une saine lecture du ticket. A mettre également les informations d'acompte effectué.
-A noter que si les éléments de validation préalable du RS ne sont pas indiqués, ce ticket est d'abord assigné au RS pour accord.
-Dans le cas d'une facture inférieur à 500€, préalablement validée par un RS, il n'est pas nécessaire de demande la validation de la DG.
+La facture est ensuite saisie dans le logiciel comptable.
-Dans la description du ticket le cas échéant mettre les informations complémentaires à apporter à la la DG pour la validation de la facture. A mettre également les informations d'acompte effectué.
+Une fois la facture validée et saisie, le comptable passe le champ "Etat facture" en "à payer" et indique en échéance la date de paiement prévue.
-La facture est ensuite saisie dans le logiciel comptable.
+S'il s'agit d'une facture d'"avoir" le montant est à indiquer en négatif.
-Une fois la facture validée sur redmine par la DG (ok sur ticket), le comptable passe le statut du ticket en "à payer" et indique en échéance la date de paiement prévue.
+===2. Paiement===
-====2. Paiement====
+A la date d'échéance de paiement indiquée dans le ticket, la facture est présentée en paiement [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|Voir le process banque digitale]]
-A la date d'échéance de paiement indiquée dans le ticket, la facture est présentée en séance de signature à la DG conformément au process 99 07 08 03 Séance de paiement hebdomadaire.
+En cas d'acompte, il faut indiquer le montant payé a titre d'acompte. Lorsque la facture est payée intégralement il faut laisser le champ acompte en l'état, ne surtout pas le mettre a zero, ni du montant total de la facture.
-En attendant son règlement, la facture originale est classée dans le classeur fournisseur correspondant.
+Le champ état facture doit être passé a "Payée", information a donner au fournisseur, et le ticket doit etre passé en résolu
-A noter que les factures en prélèvement automatique, ne sont pas présentées dans la séance de signature hebdomadaires et classées directement.