Différences

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-===== 99 07 02 02 – Validation des paiements commerciaux=====
+===== 99 03 01 03 – Validation des paiements commerciaux=====
 Ce process fait partie des [[process:99-services-generaux:99-process-services-generaux|process services généraux]]
-Volume [[process:99-services-generaux:99-03-comptabilite-societe|99 07 comptabilité société]]
+Volume [[process:99-services-generaux:99-03-comptabilite-societe]]
+Process parent [[process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs]]
-Process parent [[process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs|99 07 02 Validation des paiements fournisseurs]]
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 ===== II. Process. =====
-====1) Création du ticket dans projet « Factures dossiers Locations et Transaction »====
+====1) Création du ticket [[https://redmine.groupimo.fr/projects/dossierslocations|dans projet « Factures Locations et Transaction »]]====
 ===1-1) Dans le cas de la location===
-Après réception du paiement des honoraires part propriétaire et part locataire par la comptabilité société, le dossier passe en validation.
+Après réception du paiement des honoraires part propriétaire et part locataire par la comptabilité société, sur le ticket de la facture dans le facturier.
 La comptabilité effectue les contrôles suivants :
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 - le dossier est enregistré dans la GED (info dossier GEDE)
-- si le paiement des honoraires a été effectué par CB/TPE, le ticket est traité
+- si le paiement des honoraires a été effectué par CB/TPE, le ticket est traité (et lié)
-- la facture "hono part locataire" est sur le ticket, le ticket est résolu
-- la facture du commercial est sur le ticket (si commercial indépendant).
 ==b) Sur le ticket « à louer » :==
 - les tickets « détecteur de fumée » et «PPR » sont créés en sous-tâches,
-- la facture "hono part propriétaire" est sur le ticket, le ticket est résolu
 - les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket
-- la facture du commercial est conforme au nom du commercial indiqué sur le ticket (si facture établie par un commercial indépendant)
+Après contrôle, un ticket est créé, en sous tache, par la comptabilité société dans [[https://redmine.groupimo.fr/projects/dossierslocations|projet « Factures dossiers Location et Transaction »]], les champs sont remplis conformément au dossier, la facture est faite sur Google Sheet depuis l'espaceCo.
-- le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conformes aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié.
+Dans le champ facture en format fichier (si commercial indépendant), la facture du commercial est conforme au nom du commercial indiqué sur le ticket (si facture établie par un commercial indépendant) le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié.
-Après contrôle, un ticket est créé dans projet « Factures dossiers Location et Transaction », les champs sont remplis conformément au dossier.
+Les tickets « à louer » et « candidat locataire » sont liés.
-Les factures honoraire et la facture du commercial(le cas échéant) sont enregistrées sur le ticket,
-les tickets « à louer » et « candidat locataire » sont liés.
-les tickets « facture » du projet « facturier » sont liés.
 Règlement du Commercial :
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 Deux cas :
-- 1er cas : les sous-taches des tickets « candidat locataire » et « à louer » sont résolus, le dossier passe en validation auprès de la DG.
+- 1er cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » sont résolues,
-Une fois validé, le commercial est réglé de la totalité de sa commission.
+Une fois checké, le commercial est réglé de la totalité de sa commission conformément [[99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale|au process banque digitale]].
-- 2ème cas : les sous-taches des tickets « candidat locataire » et « à louer » ne sont pas résolus, un acompte de 80% est validé par la comptabilité société. Le ticket est ensuite réaffecté au commercial pour suivi des sous-tâches.
+- 2ème cas : les autres sous-taches (hors factures) des tickets « candidat locataire » et « à louer » ne sont pas résolues, un acompte de 80% est validé par la comptabilité société. Le ticket est ensuite réaffecté au commercial pour suivi et cloture des sous-tâches (qui devraient être traitées bien en amont, conformément aux process).
-Une fois les sous-tâches résolues, le ticket est réaffecté à la compta société pour validation auprès de la DG. Une fois validé, le commercial perçoit le solde de sa commission.
+Une fois les sous-tâches résolues, le ticket est réaffecté à la compta société, le commercial perçoit le solde de sa commission.
-La DG, à la validation du ticket clôture les tickets « candidat locataire » et « à louer ».
+Après paiement, le comptable passe le ticket du bien du projet « à louer » au projet du "portefeuille de gestion", et passe le ticket « candidat locataire » a "locataire" en mettant en tache parente le ticket du bien, dorénavant dans le projet "portefeuille de gestion".
-Une fois le dossier validé par la DG, la comptabilité passe le ticket "Factures dossiers Locations et Transaction" en résolu.
+La comptabilité vérifie les assignations des tickets liés pour assigner au gestionnaire ou passer en tracker "dossier statique" et passe le ticket "Factures dossiers Locations et Transaction" en résolu.
 ===1-2) Dans le cas de la Transaction===
-Après réception du paiement des honoraires par l'étude Notariale, le dossier passe en validation.
+Après réception du paiement des honoraires par l'étude Notariale, le dossier passe en paiement.
 La comptabilité effectue les contrôles suivants :
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 ==a) Sur le ticket « candidat acquéreur » :==
-- la facture "hono transaction" doit être sur le ticket
+- la facture "hono transaction" doit être en sous tache, dans le facturier, sur le ticket dans le champ facture (format fichier)
-- la facture du commercial doit être sur le ticket (si commercial indépendant).
+- la facture du commercial doit être, en sous tache du ticket facture (produits), sur un ticket facture (charge) , tracker "a valider", et la facture du commercial en pdf dans le champ facture  (si commercial indépendant). A défaut il faut créer le ticket.
 ==b) Sur le ticket « à vendre » :==
 - les honoraires HT facturés sont conformes aux honoraires HT indiqués sur le ticket
-- la facture du commercial est conforme au nom du commercial indiqué sur le ticket (si facture établie par un commercial indépendant)
 - le montant des commissions commerciaux indiqué sur le ticket est conforme aux factures transmises et/ou à la commission calculée pour un commercial salarié.
-Après contrôle, un ticket est créé par la comptabilité société, dans le projet « Factures dossiers Location et Transaction », les champs sont remplis conformément au dossier.
+Le ticket mandat, qui doit etre en tache parente du ticket a vendre doit porter l'indication du versement des honoraires et de la prochaine cloture des sous taches, ceci afin de permettre au service de fermer ce ticket en suivant.
-La facture d'honoraires et la facture du commercial (le cas échéant) sont enregistrées sur le ticket,
+Il convient aussi, pour le comptable société, de porter l'indication de la vente, si le mandat de vente est lié a un mandat de gestion, sur le ticket du mandat de gestion et d'assigner la gestionnaire pour finaliser la perte de mandat immédiatement.
-les tickets « à vendre » et candidat acquéreur » sont liés.
-le ticket « facture » du projet « facturier » est lié.
 Règlement du Commercial :
-Le ticket est affecté à la DG pour validation.
+[[process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs|Appliquer le process parent]]
-La DG, à la validation du ticket clôture les tickets « candidat acquéreur » et « à vendre ».
+Puis il remonte sur la tache parente (facture honoraires produits) vérifie une dernière fois, et cloture ce ticket, et ensuite celui du "candidat acquéreur" en tache parente.
-Une fois le dossier validé par la DG, la comptabilité passe le ticket « Factures dossiers Locations et Transaction » en résolu, le commercial perçoit sa commission.
-Information des paiements au commercial :
+===2 - Information des paiements au commercial ===
 Un ticket par commercial a été créé dans le projet « espace collaborateur ».