process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client
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process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2020/05/05 11:01] – cmariejoseph | process:99-services-generaux:99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client [2023/09/11 08:15] – splaissy | ||
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Ligne 11: | Ligne 11: | ||
- | Cette procédure décrit les modalités d' | + | Cette procédure décrit les modalités d' |
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Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet " | Il existe un facturier pour chacune des sociétés dans le projet " | ||
- | ====2. Attribution du numéro | + | ====2. Attribution du numéro ==== |
Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service " | Les n° de factures sont attribués sur chacun des projets sans passer par le service " | ||
- | **Pour connaitre le dernier numéro de facture attribué, il vous suffit d' | + | Pour connaitre le dernier numéro de facture attribué, il vous suffit d' |
Exemple de rapport personnalisé : | Exemple de rapport personnalisé : | ||
- | https:// | + | https:// |
- | La facture est à établir à la date de création du ticket. | + | La facture est à établir |
- | Le sujet du ticket est rempli comme suit : | + | **Important pour tous les métiers |
- | Pour tous les métiers : | + | Une facture émise est non modifiable, si nécessaire (modification de montant, annulation des honoraires) un avoir doit être établi. |
- | A PARTIR DE 2020 : | + | La facturation doit suivre un ordre incrémental (+1) sans interruption dans la numérotation. |
- | Il sera composé d'une première partie à 12 chiffres, qui est le numéro | + | La numérotation |
- | Sous le format année/ | + | ====3. Etablissement de la facture==== |
- | exemple : 202001000001 pour la 1ère facture | + | Chaque ticket doit être créé en sous tâches |
- | et sera complété par des informations extracomptables : un / et le n° ticket (redmine) relatif à la facture + nom de client | + | En cas d' |
- | exemple | + | Mentions obligatoire devant apparaître sur la facture (à adapter selon activité): |
- | Il n'y aura plus de remise à 0 en début de mois. | + | Nom |
- | chaque ticket doit être créé en sous-taches du ticket concerné | + | adresse |
- | Les champs " | + | Date de la facture |
- | Une fois le ticket créé, la facture | + | N° facture |
- | Le ticket est assigné à la compta société pour saisie en compta. | + | Détail Qté et prix unitaire HT |
- | ====3. Saisie de la facture dans le logiciel de comptabilité==== | + | Taux TVA |
- | Le comptable saisit la facture dans le logiciel de comptabilité. | + | Mentions spécifique exo TVA |
- | Une fois la facture | + | Les champs “montants HT, Taux TVA, nom du client, et date de la facture” sont à compléter. |
- | métier 20 : comptable gérance | + | En cas d' |
- | métier 25 : comptable syndic | + | Une fois le ticket créé, la facture est établie sur base.doc et mise sur le ticket, ou directement sur redmine avec pdfmoi. |
- | métier 30 : comptable gérance ou assitante commerciale | + | Si l' |
- | métier 40 : assistante commerciale | + | Dans les autres cas, le ticket est assigné au comptable société qui devra suivre le bon cheminement de la facture en compta mandant |
- | métier 50 : responsable courtage assurance | + | Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société. |
- | métier | + | A réception du paiement, la comptabilité société indique dans le champ “date de paiement” la date de réception du règlement (date de réception du virement en banque ou date de réception du chèque en compta). Le statut de la facture passe en “payée”, |
- | métier 99 : service généraux | + | Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge |
- | + | ||
- | avec une date d' | + | |
- | + | ||
- | Lors du paiement le comptable ou la personne en charge du suivi du paiement indique le paiement et si possible la méthode et la référence du paiement. Puis il/elle assigne le ticket au comptable société. | + | |
- | + | ||
- | Tant que la facture n'est pas réglée, le ticket reste ouvert et assigné à la personne en charge. | + | |
====4. Factures impayées et relance==== | ====4. Factures impayées et relance==== | ||
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Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | Lorsque le ticket facture arrive à échéance et que le paiement n'est pas intervenu, la personne en charge effectue une relance client, l' | ||
- | A J+180 de l' | + | A J+60 de l' |
- | + | ||
- | ====5. Vérification régulière==== | + | |
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- | Le comptable société, son responsable, | + | |
- | + | ||
- | Tout d' | + | |
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- | Pour vérifier, il faut se rendre sur le rapport personnalisé dans le facturier concerné. Vérifier la cohérence des numéros de facture, et la bonne chronologie | + | |
- | Ensuite, il faut s' | + | //Quizz Formation// https:// |
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process/99-services-generaux/99-03-02-07-facturiers-attribution-de-numeros-factures-client.txt · Dernière modification : 2023/09/11 08:16 de splaissy