Ceci est une ancienne révision du document !
====== I. Objet de la procédure. ======
Le suivi de trésorerie sert à informer la DG :
- du montant de la trésorerie du Groupe
- du montant des dépenses et des recettes intervenues sur les comptes société
- du montant des dépenses à prévoir en trésorerie (provisions)
Dorénavant (07/2021) un sheet automatisé permet une visibilité des soldes banques (work in progress), il est accessible ici : http://l.groupimo.fr/treso . Le montant comaphi mandant (et les comptes mandants) ne peuvent pour l'heure (07/21) est extrait. Le montant comaphi mandant doit être rempli a la main chaque jour.
====== II. Process. ======
Cette information est à transmettre tous les jours.
1. Préparation des tableaux de suivi
Dans le projet “suivi de trésorerie Groupe”, ouvrir le ticket de la tréso J-1 et ouvrir les 2 tableaux xls “tréso AG” et “tréso Paris”
a. onglet “société année N”
- créer nouvelle colonne à droite (copier/coller à droite) et modifier la date (meme date que les relevés du jour)
- modifier la date en colonne B (N-1)
- masquer la colonne à droite de la colonne B
b. onglet “société N-1”
- colorer la date de N-1
- copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l'onglet “société N”
c. onglet société N-2
- colorer la date de N-2
d. onglet “gestion N”
- créer nouvelle colonne à droite (copier/coller à droite) et modifier la date (meme date que les relevés du jour)
- modifier la date en colonne B (N-1)
- masquer la colonne à droite de la colonne B
e. onglet “gestion N-1
- colorer la date de N-1
- copier les infos de la colonne N-1 à la même date en colonne B de l'onglet “gestion N”
f. onglet synthèse
Au dernier jour du mois, indiquer dans la cellule concernée, la trésorerie du Groupe - report de la ligne 26 de l'onglet “société N”
Faire le même travail sur le tableau “tréso PARIS” sauf c) et f)
*2. Récupération des informations bancaires *
2.1 DELUBAC ANTILLES GUYANE
- Allez sur le site https://www.delubac.com/fr - onglet “client” et “delubac EDI”, se connecter avec “nom d'accès” et “mot de passe” du service comptabilité société
- Dans le “menu général” proposé sur la page d'accueil, allez dans “relevé de compte” - “consulter les relevés de compte”
a. Comptes sociétés
- Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans “groupe personnalisé” = société. l'ensemble des comptes sociétés s'affiche
A
A de ces relevés bancaires, compléter les nouveaux soldes dans les cellules correspondantes de l'onglet “société N”
b. Comptes Gestion
- Dans Groupe de comptes, ouvrir le menu déroulant et sélectionner dans “groupe personnalisé” = gestion. les 4 comptes “gestion” s'affichent
- recopier le montant des soldes “en opération” de ces comptes dans colonne/ligne correspondante - onglet “gestion N”.
Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer sur onglet “retour”, onglet “quitter” et onglet “fermé”
2.2 DELUBAC PARIS
- Allez sur le site https://www.delubac.com/fr - onglet “client” et “delubac EDI”, se connecter avec “nom d'accès” et “mot de passe” du service comptabilité société pour PARIS
- Dans le “menu général” proposé sur la page d'accueil, allez dans “relevé de compte” - “consulter les relevés de compte”
- la liste des 3 comptes s'affichent (1 compte gestion et 2 comptes société”
- recopier le montant des soldes de ces comptes dans les cellules correspondantes - onglet “société N” et “gestion N”.
Une fois terminé, se déconnecter du site DELUBAC, cliquer sur onglet “retour”, onglet “quitter” et onglet “fermé”
2.3 PALATINE PARIS
DELUBAC n'est plus le compte de fonctionnement des agences de Paris, très peu d'opérations sont effectuées sur ces comptes.
Les informations pour la PALATINE, quand il y a des opérations, nous sont transmises par P.PLAISSY par mail. Une impression des soldes nous est envoyée ainsi que la liste des opérations passées sur les compte.
3. Création du ticket “suivi de trésorerie groupe”
Sujet du ticket : Tréso au “date du solde des derniers relevés bancaire” + (montant en K€ du solde en ligne 45 onglet “société N”) + (montant EN K€ des provisions - ligne 28 onglet “société N)), a lier au dernier ticket de tresorerie
Description du ticket : cf modèle sur ticket précédent
A) ANTILLES GUYANE - base de travail onglet “société N” du fichier “tréso AG”
a) ANTILLES GUYANE : reporter le montant en € de la tréso en ligne 45 “tréso à déclarer” + détail des provisions en K€ (lignes 29 à 43)
b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 47
c)PROVISIONS et REPRISES SUR PROVISIONS : montant de la trésorerie à provisionner au fur et à mesure dans le mois.
Ligne 29 : Provision bque Populaire : 10000 € au 1er du mois
Ligne 30 : provision RJ MI GUYANE : 2918 € au 1er du mois (paiement annuel)
Ligne 31 : Provisions 13ème mois : 12500 € une fois les salaires mensuels passés en tréso (paiement annuel)
Ligne 32 : Provisions TF : 1167 € au 12er du mois (paiement annuel)
Ligne 33 : - provisions charges “PAS + URSSAF” (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les salaires mensuels passés en tréso - provisions charges “retraiteprévoyance” (montant à estimer suivant salaires net payés : une fois les honos trimestriel syndic passé en tréso
Ligne 34 : Provisions TVA N-1 au 12er du mois, à estimer
Ligne 35 : Prov Gtie/perte FI : idem N-1 à passer au 01/01/N
Ligne 36-37 : Montants des opérations en attente de la séance de signature
Ligne 38 : Prov Prestataires : à estimer pour les factures des prestataires mensuels non réglées à la date de paiement des salaires
Ligne 39 : Prov des sommes reçues à tort (gérance)
Ligne 40 : Prov COVID : montant du ticket 156439
Ligne 42 : Prov acomptes reçus sur RENOVIMO pour travaux sous traités (ex TX VILL)
Ligne 43 : Prov dividences - à provisionner suivant directive de la DG
L'ensemble de ces lignes sont totalisés en ligne 28
Ces provisions sont à ajuster en cas de paiement effectif
d) DEPENSES Indiquer pour chaque société, le détail des dépenses débités sur les comptes. Pour les virements (montant global sur les relevés), se référer au ticket des séances de paiement pour connaitre le détail des paiements.
e) RECETTES Indiquer pour chaque société, le détail des recettes créditées sur les comptes (par code métier 20,30,40,50, 60 et 65)
Les mouvements INTRAGROUPE (recettes/dépenses) sont neutralisés et ne seront pas à indiquer sur le ticket.
d) Contrôle des informations Reprises sur Provisions + recettes - provisions - dépenses = Variation
B) PARIS - base de travail onglet “société N” du fichier “tréso Paris”
a) PARIS : reporter le montant en € de la tréso en ligne 15 “Total Paris”
b) VARIATION : reporter le montant en K€ de la ligne 17
c) Dépenses à détailler par société suivant infos transmises par PPL
d) Recettes à détailler par société suivant infos transmises par PPL
Créer le ticket, ajouter les 2 fichier “tréso AG” et “tréso paris”, fermé le ticket de suivi de tréso précédant.
4) Gestion de la trésorerie
Il ne faut pas laisser trop de fonds sur les comptes société (avec une vigilence particulière à GROUPIMO GESTION), il faut donc remonter les fonds éventuels sur COMAPHI (convention de tréso).
De même, si un mouvement de fonds est nécessaire pour couvrir un compte à découvert, il faudra prendre les fonds sur le compte COMAPHI.
La demande de mouvements de fonds doit être validée par la DG (S.PLAISSY, D.NICOLAI en cas d'absence). Elle est à faire valider sur le ticket “suivi de tréso” du jour
a) indiquer en commentaire le mouvement de fonds (MF) à valider
exemple : GPIMO GESTION vers COMAPHI pour 10000 € (convention de tréso)
Une fois le MF validé par la DG, faire le mouvement de fonds sur le site DELUBAC : https://www.delubac.com/fr
Imprimer l'avis de virement, le faire signer à la DG, le transmettre à DELUBAC à l'adresse mail suivante : administrationsdebiens@delubac.fr, mettre en copie de l'envoi FPA + en cas d'absence CMA.
L'avis de virement une fois signé est à mettre sur le ticket “suivi de tréso” du jour.